| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 18 165.00 | 14 660.00 | 3 505.00 | 18 165.00 |
AP Constructions | 151 317.00 | 141 845.00 | 9 472.00 | 151 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 407.00 | 157 747.00 | 23 659.00 | 181 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 049.00 | 252 617.00 | 63 431.00 | 316 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 522.00 | 571 392.00 | 135 131.00 | 706 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BT Marchandises | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BZ Autres créances | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
CF Disponibilités | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 036.00 | 571 392.00 | 261 644.00 | 833 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DH Report à nouveau | -27 730.00 | | | -27 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 006.00 | | | -29 006.00 |
DL TOTAL (I) | -11 177.00 | | | -11 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 533.00 | | | 166 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 821.00 | | | 272 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 644.00 | | | 261 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 215.00 | | | 137 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 039.00 | | 247 039.00 | 247 039.00 |
FG Production vendue services | 163 603.00 | | 163 603.00 | 163 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 642.00 | | 410 642.00 | 410 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 967.00 | | | 542 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 973.00 | | | 571 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 006.00 | | | -29 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 855.00 | | 4 667.00 | 701 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 270.00 | | 4 667.00 | 662 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 181.00 | 30 211.00 | | 541 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 659.00 | 30 211.00 | | 536 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 533.00 | 30 927.00 | 55 606.00 | 166 533.00 |
VI Groupe et associés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 821.00 | 137 215.00 | 55 606.00 | 272 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
ST Autres comptes | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 992.00 | | | 188 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |