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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 823.00 | 26 672.00 | 136 150.00 | 162 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 215.00 | 52 567.00 | 24 648.00 | 77 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 111.00 | 79 240.00 | 216 871.00 | 296 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 163.00 | | 224 163.00 | 224 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 003.00 | | 288 003.00 | 288 003.00 |
BZ Autres créances | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CF Disponibilités | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 628.00 | | 747 628.00 | 747 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 739.00 | 79 240.00 | 964 499.00 | 1 043 739.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 542 168.00 | | | 542 168.00 |
DH Report à nouveau | -795 316.00 | | | -795 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
DL TOTAL (I) | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 978.00 | | | 367 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
EA Autres dettes | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 093.00 | | | 789 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 499.00 | | | 964 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 093.00 | | | 789 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 092.00 | | 157 092.00 | 157 092.00 |
FD Production vendue biens | 1 523 185.00 | | 1 523 185.00 | 1 523 185.00 |
FG Production vendue services | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 929.00 | | 1 797 929.00 | 1 797 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 425.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 570.00 | | | 1 824 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 016.00 | | | 1 616 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 323.00 | | 160 989.00 | 173 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 201.00 | 296 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 201.00 | 240 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 251.00 | | 160 989.00 | 117 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 814.00 | 34 425.00 | | 44 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 814.00 | 34 425.00 | | 44 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 669.00 | 152 669.00 | | 152 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 285 416.00 | 285 416.00 | | 285 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VI Groupe et associés | 367 978.00 | 367 978.00 | | 367 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VP Divers | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 530.00 | 361 139.00 | 6 390.00 | 367 530.00 |
VW T.V.A. | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 093.00 | 789 093.00 | | 789 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
ST Autres comptes | 203 371.00 | | | 203 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 150.00 | | | 349 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 428.00 | | | 211 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 551.00 | | | 246 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |