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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AH Fonds commercial | 329 898.00 | | 329 898.00 | 329 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 450.00 | 13 871.00 | 28 579.00 | 42 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 003.00 | 131 752.00 | 184 251.00 | 316 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 611.00 | 145 971.00 | 562 640.00 | 708 611.00 |
BT Marchandises | 149 492.00 | 11 188.00 | 138 304.00 | 149 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CF Disponibilités | 434 674.00 | | 434 674.00 | 434 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 496.00 | 11 188.00 | 685 308.00 | 696 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 107.00 | 157 159.00 | 1 247 948.00 | 1 405 107.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 738.00 | | | 556 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
DL TOTAL (I) | 768 306.00 | | | 768 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 642.00 | | | 479 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 948.00 | | | 1 247 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 224.00 | | | 332 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 862.00 | | 1 268 862.00 | 1 268 862.00 |
FG Production vendue services | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 856.00 | | 1 269 856.00 | 1 269 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 712.00 | | | 1 281 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 144.00 | | | 1 114 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 617.00 | | 114 934.00 | 597 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 708 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 358 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 246.00 | | | 330 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 030.00 | | 109 364.00 | 253 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | 5 570.00 | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 882.00 | 31 738.00 | 3 650.00 | 117 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 535.00 | 31 738.00 | 3 650.00 | 117 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
UX Autres créances clients | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 336.00 | 40 917.00 | 129 481.00 | 188 336.00 |
VI Groupe et associés | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 014.00 | 112 102.00 | 18 912.00 | 131 014.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 642.00 | 332 224.00 | 129 481.00 | 479 642.00 |