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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 401 229.00 | 290 640.00 | 110 589.00 | 401 229.00 |
AP Constructions | 423 350.00 | 173 989.00 | 249 362.00 | 423 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 185.00 | 568 518.00 | 51 667.00 | 620 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 955.00 | 1 326 930.00 | 716 025.00 | 2 042 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 747.00 | 2 368 688.00 | 1 224 059.00 | 3 592 747.00 |
BN En cours de production de biens | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BT Marchandises | 21 207 611.00 | 436 430.00 | 20 771 181.00 | 21 207 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 232.00 | 156 173.00 | 3 462 059.00 | 3 618 232.00 |
BZ Autres créances | 4 224 186.00 | | 4 224 186.00 | 4 224 186.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 112 930.00 | 592 603.00 | 28 520 327.00 | 29 112 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 705 677.00 | 2 961 290.00 | 29 744 387.00 | 32 705 677.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 2 069 658.00 | 2 069 658.00 | | 2 069 658.00 |
DH Report à nouveau | 795 709.00 | 511 796.00 | | 795 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 933.00 | 283 913.00 | | 135 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 229.00 | 3 452 296.00 | | 3 588 229.00 |
DP Provisions pour risques | 213 439.00 | 228 945.00 | | 213 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 219.00 | 168 901.00 | | 306 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 658.00 | 397 846.00 | | 519 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 163.00 | 602 346.00 | | 865 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 426.00 | 1 656 708.00 | | 3 022 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 133.00 | 250 654.00 | | 283 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 640 471.00 | 9 248 158.00 | | 20 640 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 073.00 | 869 531.00 | | 783 073.00 |
EA Autres dettes | 42 234.00 | 48 452.00 | | 42 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 636 500.00 | 12 675 848.00 | | 25 636 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 744 387.00 | 16 525 991.00 | | 29 744 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 022 426.00 | | | 3 022 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 715 266.00 | | 36 715 266.00 | 36 715 266.00 |
FG Production vendue services | 3 419 724.00 | | 3 419 724.00 | 3 419 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 134 990.00 | | 40 134 990.00 | 40 134 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 967 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 151 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 026 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 497.00 | |
GE Autres charges | | | 15 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 605 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 260.00 | | | 357 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 967.00 | | | 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 5 323.00 | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 205.00 | 5 323.00 | | 15 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387.00 | 9 730.00 | | 3 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 5 323.00 | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 29 394.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 259.00 | -24 070.00 | | 11 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 601.00 | 46 157.00 | | 39 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 199.00 | 131 502.00 | | 115 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 982 822.00 | 35 023 073.00 | | 40 982 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 846 889.00 | 34 739 160.00 | | 40 846 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 933.00 | 283 913.00 | | 135 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 276.00 | | 137 141.00 | 3 526 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 712.00 | 14 958.00 | 3 592 747.00 | 55 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 712.00 | 14 958.00 | 3 495 366.00 | 55 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 895.00 | | 137 141.00 | 3 428 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 337.00 | 244 749.00 | 14 398.00 | 2 138 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 727.00 | 244 749.00 | 14 398.00 | 2 129 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 846.00 | 324 497.00 | 202 685.00 | 397 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 280.00 | 421 636.00 | 232 486.00 | 247 280.00 |
6T Sur comptes clients | 148 152.00 | 20 400.00 | 12 379.00 | 148 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 432.00 | 442 036.00 | 244 865.00 | 395 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 278.00 | 766 533.00 | 447 550.00 | 793 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766 533.00 | 435 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 640 471.00 | 20 640 471.00 | | 20 640 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 287.00 | 312 287.00 | | 312 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 963.00 | 267 963.00 | | 267 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 831.00 | | | 3 450 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 401.00 | | | 167 401.00 |
VB T. V. A. | 2 160 184.00 | | | 2 160 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 163.00 | 865 163.00 | | 865 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 971 041.00 | 2 971 041.00 | | 2 971 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 003.00 | | | 2 064 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852 103.00 | 7 847 941.00 | 4 162.00 | 7 852 103.00 |
VW T.V.A. | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 353 366.00 | 25 353 366.00 | | 25 353 366.00 |