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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 758.00 | 32 564.00 | 21 194.00 | 53 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 765.00 | 240 818.00 | 68 947.00 | 309 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 030.00 | | 302 030.00 | 302 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 244.00 | 273 382.00 | 445 862.00 | 719 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 390.00 | | 125 390.00 | 125 390.00 |
BN En cours de production de biens | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
BT Marchandises | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 649.00 | 6 033.00 | 587 616.00 | 593 649.00 |
BZ Autres créances | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 450.00 | 6 033.00 | 872 417.00 | 878 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 694.00 | 279 415.00 | 1 318 279.00 | 1 597 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 210.00 | | | 311 210.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 532 821.00 | 450 707.00 | | 532 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 687.00 | 82 113.00 | | 26 687.00 |
DL TOTAL (I) | 567 892.00 | 541 205.00 | | 567 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 515.00 | 303 306.00 | | 359 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 27 447.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | 236.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 289.00 | 127 104.00 | | 237 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 260.00 | 79 058.00 | | 148 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 387.00 | 537 151.00 | | 750 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 279.00 | 1 078 356.00 | | 1 318 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 286.00 | 293 343.00 | | 564 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 911.00 | 1 439.00 | | 88 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FD Production vendue biens | 702 426.00 | | 702 426.00 | 702 426.00 |
FG Production vendue services | 716 762.00 | | 716 762.00 | 716 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 672.00 | | 1 422 672.00 | 1 422 672.00 |
FM Production stockée | | | 28 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 035.00 | 32 666.00 | | 6 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 480.00 | 5 721.00 | | 14 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 281.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 90.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 90.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -46.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 24 400.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 337.00 | 1 329 939.00 | | 1 469 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 650.00 | 1 247 826.00 | | 1 442 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 687.00 | 82 113.00 | | 26 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 575.00 | 26 580.00 | | 33 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 442.00 | | 41 341.00 | 682 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 722 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 363 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 082.00 | | 41 341.00 | 323 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 860.00 | | | 314 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 222.00 | 26 060.00 | 900.00 | 248 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 222.00 | 26 060.00 | 900.00 | 248 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | 6 033.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | 6 033.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | 6 033.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 033.00 | 5 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 289.00 | 237 289.00 | | 237 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 030.00 | 302 030.00 | | 302 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 584 906.00 | 584 906.00 | | 584 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 776.00 | 81 675.00 | 186 101.00 | 267 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 950.00 | 982 950.00 | | 982 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 247.00 | 559 146.00 | 186 101.00 | 745 247.00 |