| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 335.00 | 69 643.00 | 61 692.00 | 131 335.00 |
AN Terrains | 1 107 047.00 | 677 364.00 | 429 683.00 | 1 107 047.00 |
AP Constructions | 824 458.00 | 801 005.00 | 23 452.00 | 824 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 242.00 | 3 289 136.00 | 739 107.00 | 4 028 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 653.00 | 2 125 405.00 | 267 248.00 | 2 392 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 483 735.00 | 6 962 553.00 | 1 521 182.00 | 8 483 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903 505.00 | | 10 903 505.00 | 10 903 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 607 718.00 | | 1 607 718.00 | 1 607 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 532.00 | | 3 899 532.00 | 3 899 532.00 |
BZ Autres créances | 1 048 253.00 | | 1 048 253.00 | 1 048 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 223.00 | | 1 026 223.00 | 1 026 223.00 |
CF Disponibilités | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 525 474.00 | | 18 525 474.00 | 18 525 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 009 209.00 | 6 962 553.00 | 20 046 656.00 | 27 009 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 16 926 966.00 | 17 947 037.00 | | 16 926 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 192.00 | -1 020 071.00 | | -602 192.00 |
DK Provisions réglementées | 80 577.00 | 189 700.00 | | 80 577.00 |
DL TOTAL (I) | 16 590 152.00 | 17 301 466.00 | | 16 590 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 736 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 568 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 932.00 | 2 428 513.00 | | 2 962 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 314.00 | 424 740.00 | | 481 314.00 |
EA Autres dettes | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 504.00 | 6 170 721.00 | | 3 456 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 046 656.00 | 23 472 187.00 | | 20 046 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 504.00 | 6 170 721.00 | | 3 456 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 736 843.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
FD Production vendue biens | 4 448 702.00 | 14 934 851.00 | 19 383 554.00 | 4 448 702.00 |
FG Production vendue services | 172 920.00 | | 172 920.00 | 172 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 701.00 | 14 934 851.00 | 19 558 552.00 | 4 623 701.00 |
FM Production stockée | | | 377 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 948 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 878 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 805 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 319.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 640 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 42 847.00 | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 788.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 533.00 | 109 829.00 | | 111 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 564.00 | 165 463.00 | | 113 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 441.00 | 6 305.00 | | 38 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 410.00 | 2 901.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 851.00 | 18 822.00 | | 40 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 712.00 | 146 642.00 | | 72 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 080 356.00 | 21 425 987.00 | | 20 080 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 682 548.00 | 22 446 058.00 | | 20 682 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 192.00 | -1 020 071.00 | | -602 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 391 351.00 | | 98 720.00 | 8 391 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 401.00 | 1 935.00 | 8 483 735.00 | 4 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 1 935.00 | 8 352 400.00 | 4 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 785.00 | | 23 550.00 | 107 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 283 566.00 | | 75 170.00 | 8 283 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554 170.00 | 410 318.00 | 1 935.00 | 6 554 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 492.00 | 7 151.00 | | 62 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491 678.00 | 403 167.00 | 1 935.00 | 6 491 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 700.00 | 2 410.00 | 111 533.00 | 189 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 700.00 | 2 410.00 | 111 533.00 | 189 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 410.00 | 111 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 932.00 | 2 962 932.00 | | 2 962 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 912.00 | 239 912.00 | | 239 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 532.00 | 3 899 532.00 | | 3 899 532.00 |
VB T. V. A. | 386 038.00 | 386 038.00 | | 386 038.00 |
VC Groupe et associés | 649 394.00 | 649 394.00 | | 649 394.00 |
VP Divers | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 752.00 | 4 969 752.00 | | 4 969 752.00 |
VW T.V.A. | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 504.00 | 3 456 504.00 | | 3 456 504.00 |