| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 326 311.00 | 701 611.00 | 624 700.00 | 1 326 311.00 |
AP Constructions | 148 761.00 | 109 812.00 | 38 949.00 | 148 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 271.00 | 688 136.00 | 75 135.00 | 763 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 556.00 | 466 162.00 | 175 395.00 | 641 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 681.00 | 1 967 421.00 | 919 260.00 | 2 886 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180 666.00 | | 3 180 666.00 | 3 180 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 670.00 | 12 183.00 | 962 486.00 | 974 670.00 |
BZ Autres créances | 3 941 789.00 | | 3 941 789.00 | 3 941 789.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 228 112.00 | | 228 112.00 | 228 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 368 657.00 | 12 183.00 | 8 356 474.00 | 8 368 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 255 339.00 | 1 979 604.00 | 9 275 734.00 | 11 255 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 241.00 | 328 241.00 | | 328 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 829.00 | 195 829.00 | | 195 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
DG Autres réserves | 5 729 436.00 | 4 338 536.00 | | 5 729 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 409.00 | 1 390 900.00 | | 847 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 988.00 | 17 975.00 | | 8 988.00 |
DK Provisions réglementées | 750 963.00 | 308 434.00 | | 750 963.00 |
DL TOTAL (I) | 7 893 690.00 | 6 612 740.00 | | 7 893 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 443.00 | 271 177.00 | | 184 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 224.00 | 1 100 903.00 | | 1 113 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 174.00 | 447 434.00 | | 84 174.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 044.00 | 1 820 279.00 | | 1 382 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 734.00 | 8 433 019.00 | | 9 275 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 497.00 | 1 635 071.00 | | 1 285 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 670 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 670 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 693 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 403.00 | 658.00 | | 6 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 988.00 | 20 538.00 | | 8 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 390.00 | 21 195.00 | | 15 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 21.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 529.00 | 239 058.00 | | 442 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 000.00 | 242 905.00 | | 443 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 610.00 | -221 709.00 | | -427 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 524.00 | 527 247.00 | | 293 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 395.00 | 7 631 185.00 | | 6 779 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 987.00 | 6 240 285.00 | | 5 931 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 409.00 | 1 390 900.00 | | 847 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 355.00 | 132 123.00 | | 2 758 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 2 033.00 | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876.00 | 2 920.00 | 2 886 681.00 | 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 2 879 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 696.00 | 132 123.00 | | 2 750 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 608.00 | 113 733.00 | 2 920.00 | 1 856 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 908.00 | 113 733.00 | 2 920.00 | 1 854 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 224.00 | 1 113 224.00 | | 1 113 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 956 904.00 | 956 904.00 | | 956 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VB T. V. A. | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VC Groupe et associés | 3 490 399.00 | 3 490 399.00 | | 3 490 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 443.00 | 87 895.00 | 96 547.00 | 184 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 844.00 | 233 844.00 | | 233 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 062.00 | 181 062.00 | | 181 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 756.00 | 4 916 723.00 | 2 033.00 | 4 918 756.00 |
VW T.V.A. | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 044.00 | 1 285 497.00 | 96 547.00 | 1 382 044.00 |