| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 154.00 | 64 370.00 | 7 784.00 | 72 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 673.00 | 69 817.00 | 40 856.00 | 110 673.00 |
BZ Autres créances | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CF Disponibilités | 433 300.00 | | 433 300.00 | 433 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 940.00 | | 492 940.00 | 492 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 858.00 | 69 817.00 | 534 041.00 | 603 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 128 694.00 | 129 051.00 | | 128 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 013.00 | 28 244.00 | | 21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 173 185.00 | 180 772.00 | | 173 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 515.00 | 158 642.00 | | 83 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 304.00 | 38 489.00 | | 31 304.00 |
EA Autres dettes | 246 037.00 | 8 872.00 | | 246 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 857.00 | 369 510.00 | | 360 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 041.00 | 550 282.00 | | 534 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 782.00 | 3 035.00 | | 66 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 335.00 | 3 035.00 | | 61 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 037.00 | 246 037.00 | | 246 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 857.00 | 360 857.00 | | 360 857.00 |