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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 344.00 | 38 813.00 | 8 531.00 | 47 344.00 |
AH Fonds commercial | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 294.00 | 530 306.00 | 489 988.00 | 1 020 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 741.00 | 569 119.00 | 550 622.00 | 1 119 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 339.00 | | 192 339.00 | 192 339.00 |
BN En cours de production de biens | 114 796.00 | | 114 796.00 | 114 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 662.00 | 111 442.00 | 2 043 220.00 | 2 154 662.00 |
BZ Autres créances | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CF Disponibilités | 1 145 148.00 | | 1 145 148.00 | 1 145 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 080.00 | 111 442.00 | 3 538 638.00 | 3 650 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 821.00 | 680 561.00 | 4 089 260.00 | 4 769 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
DG Autres réserves | 934 979.00 | 831 437.00 | | 934 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 518.00 | 309 542.00 | | 489 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 659.00 | 1 176 141.00 | | 1 459 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 128.00 | 496 166.00 | | 380 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 248.00 | 1 046 332.00 | | 1 344 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 663.00 | 673 469.00 | | 800 663.00 |
EA Autres dettes | 85 929.00 | 185 266.00 | | 85 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 601.00 | 2 401 233.00 | | 2 629 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 260.00 | 3 577 373.00 | | 4 089 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 990.00 | 2 064 199.00 | | 2 404 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 509.00 | | 158 099.00 | 988 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 867.00 | 1 119 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 867.00 | 1 020 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 379.00 | | 3 947.00 | 53 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 009.00 | | 154 152.00 | 893 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 547.00 | 128 456.00 | 21 884.00 | 462 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 737.00 | 5 075.00 | | 33 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 809.00 | 123 381.00 | 21 884.00 | 428 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 248.00 | 1 344 248.00 | | 1 344 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 792.00 | 329 792.00 | | 329 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 188.00 | 2 154 188.00 | | 2 154 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 128.00 | 155 516.00 | 224 612.00 | 380 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 797.00 | 2 239 797.00 | | 2 239 797.00 |
VW T.V.A. | 269 300.00 | 269 300.00 | | 269 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 601.00 | 2 404 990.00 | 224 612.00 | 2 629 601.00 |