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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
AP Constructions | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 646.00 | 44 764.00 | 13 882.00 | 58 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 594.00 | 63 561.00 | 45 033.00 | 108 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 905.00 | | 493 905.00 | 493 905.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 1 419 654.00 | | 1 419 654.00 | 1 419 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 409.00 | | 1 922 409.00 | 1 922 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 003.00 | 63 561.00 | 1 967 442.00 | 2 031 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 479 609.00 | 438 304.00 | | 479 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 967.00 | 41 305.00 | | 84 967.00 |
DL TOTAL (I) | 623 976.00 | 539 009.00 | | 623 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 825.00 | 753 796.00 | | 1 223 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 095.00 | 90 459.00 | | 113 095.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 465.00 | 844 255.00 | | 1 343 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 442.00 | 1 383 264.00 | | 1 967 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 465.00 | 844 255.00 | | 1 343 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 654.00 | 7 459.00 | | 55 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 1 031.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 085.00 | 6 428.00 | | 55 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 796.00 | 753 796.00 | | 753 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
UX Autres créances clients | 650 992.00 | 650 992.00 | | 650 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 362.00 | 660 863.00 | 24 499.00 | 685 362.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 255.00 | 844 255.00 | | 844 255.00 |