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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 17 078.00 | 11 922.00 | 5 156.00 | 17 078.00 |
AP Constructions | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 068.00 | 448 601.00 | 115 467.00 | 564 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 981.00 | 309 778.00 | 81 203.00 | 390 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 096.00 | 824 600.00 | 223 496.00 | 1 048 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 825.00 | 3 560.00 | 3 068 265.00 | 3 071 825.00 |
BZ Autres créances | 1 338 941.00 | | 1 338 941.00 | 1 338 941.00 |
CF Disponibilités | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 386.00 | 3 560.00 | 4 758 826.00 | 4 762 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 482.00 | 828 160.00 | 4 982 322.00 | 5 810 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 861.00 | 397 861.00 | | 397 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DG Autres réserves | 797 526.00 | 776 407.00 | | 797 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 185.00 | 121 119.00 | | 136 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 528.00 | 1 402 343.00 | | 1 438 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 767.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 530.00 | 32 456.00 | | 27 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 530.00 | 136 223.00 | | 27 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801.00 | 92 775.00 | | 1 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 214.00 | 4 497.00 | | 67 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 369.00 | 1 695 299.00 | | 1 712 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 867.00 | 1 511 930.00 | | 1 186 867.00 |
EA Autres dettes | 88 249.00 | 22 475.00 | | 88 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 763.00 | 1 187 488.00 | | 459 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 264.00 | 4 514 464.00 | | 3 516 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 322.00 | 6 053 030.00 | | 4 982 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 264.00 | | | 3 516 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 973.00 | | 28 124.00 | 1 019 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 577.00 | | 28 124.00 | 985 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 504.00 | 71 096.00 | | 753 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 779.00 | 71 096.00 | | 740 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 186 867.00 | | | 1 186 867.00 |