| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 136.00 | 433.00 | 569.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 9 147.00 | 13 720.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 175 696.00 | 19 507.00 | 156 189.00 | 175 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 732.00 | 2 021 504.00 | 262 227.00 | 2 283 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 736.00 | 55 388.00 | 19 348.00 | 74 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 624.00 | | 487 624.00 | 487 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 231.00 | 2 105 682.00 | 1 014 549.00 | 3 120 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 796.00 | | 820 796.00 | 820 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 280.00 | | 454 280.00 | 454 280.00 |
BZ Autres créances | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
CF Disponibilités | 1 069 390.00 | | 1 069 390.00 | 1 069 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 690.00 | | 2 680 690.00 | 2 680 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 922.00 | 2 105 682.00 | 3 695 239.00 | 5 800 922.00 |
CU Autres participations | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 102 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 383 108.00 | 1 785 108.00 | | 1 383 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 933.00 | 124 863.00 | | 142 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 197.00 | 153 207.00 | | 194 197.00 |
DK Provisions réglementées | 29 605.00 | 45 090.00 | | 29 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 043.00 | 2 220 468.00 | | 2 260 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 559.00 | 416 201.00 | | 384 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 594.00 | 335 798.00 | | 256 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 002.00 | 697 893.00 | | 498 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 046.00 | 90 037.00 | | 137 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 667.00 | | |
EA Autres dettes | 158 996.00 | 24 480.00 | | 158 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 435 197.00 | 1 574 220.00 | | 1 435 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 239.00 | 3 794 687.00 | | 3 695 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 389.00 | 1 275 120.00 | | 1 173 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 785.00 | | 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FD Production vendue biens | 2 069 569.00 | 1 527 279.00 | 3 596 848.00 | 2 069 569.00 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | 122 621.00 | 222 221.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 175.00 | 1 649 900.00 | 3 820 075.00 | 2 170 175.00 |
FM Production stockée | | | 52 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 832.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 363.00 | 4 428.00 | | 6 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 465.00 | 26 350.00 | | 32 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 397.00 | 17 698.00 | | 17 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 862.00 | 60 975.00 | | 49 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913.00 | 9 546.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 746.00 | 9 636.00 | | 12 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 116.00 | 51 339.00 | | 37 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | 3 835.00 | | 21 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 727.00 | 3 491 017.00 | | 3 991 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 794.00 | 3 366 155.00 | | 3 848 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 933.00 | 124 863.00 | | 142 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369 358.00 | 164 357.00 | | 369 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 385.00 | | 477 559.00 | 3 420 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 75 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 502.00 | 766 210.00 | 3 120 231.00 | 11 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 7 641.00 | 23 436.00 | 11 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 069.00 | 3 021 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 188.00 | | 461 669.00 | 3 301 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 617.00 | | 15 890.00 | 76 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 726.00 | 283 666.00 | 748 710.00 | 2 570 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523.00 | 2 401.00 | 7 641.00 | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 203.00 | 281 265.00 | 741 069.00 | 2 556 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 090.00 | 1 913.00 | 17 397.00 | 45 090.00 |
6T Sur comptes clients | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 774.00 | 1 913.00 | 54 082.00 | 81 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 002.00 | 498 002.00 | | 498 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
UX Autres créances clients | 454 280.00 | 454 280.00 | | 454 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VC Groupe et associés | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 758.00 | 121 950.00 | 231 595.00 | 383 758.00 |
VI Groupe et associés | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 003.00 | | | 194 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 537.00 | 663 537.00 | | 663 537.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 197.00 | 1 173 389.00 | 231 595.00 | 1 435 197.00 |