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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 544 748.00 | | 544 748.00 | 544 748.00 |
AP Constructions | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 485.00 | 73 873.00 | 48 612.00 | 122 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 880.00 | 82 337.00 | 593 543.00 | 675 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 724.00 | 7 185.00 | 164 540.00 | 171 724.00 |
BZ Autres créances | 971 635.00 | | 971 635.00 | 971 635.00 |
CF Disponibilités | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 928.00 | 7 185.00 | 1 169 744.00 | 1 176 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 809.00 | 89 522.00 | 1 763 286.00 | 1 852 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 752 406.00 | 595 732.00 | | 752 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 688.00 | 156 675.00 | | 178 688.00 |
DL TOTAL (I) | 939 478.00 | 760 791.00 | | 939 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 403.00 | 250 999.00 | | 238 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 867.00 | 190 439.00 | | 192 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 053.00 | 241 484.00 | | 24 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 154.00 | 127 167.00 | | 139 154.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 5 271.00 | | 2 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 622.00 | 206 630.00 | | 226 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 808.00 | 1 021 989.00 | | 823 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 286.00 | 1 782 780.00 | | 1 763 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 000.00 | 831 429.00 | | 695 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 867.00 | | | 192 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 289.00 | | 1 169 289.00 | 1 169 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 289.00 | | 1 169 289.00 | 1 169 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 15 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 133.00 | 58 159.00 | | 68 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 332.00 | 1 278 155.00 | | 1 249 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 644.00 | 1 121 481.00 | | 1 070 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 688.00 | 156 675.00 | | 178 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 880.00 | | | 675 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 052.00 | | | 546 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 247.00 | 11 090.00 | | 71 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 943.00 | 11 090.00 | | 69 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 656.00 | 3 784.00 | 5 255.00 | 8 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 656.00 | 3 784.00 | 5 255.00 | 8 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 656.00 | 3 784.00 | 5 255.00 | 8 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 784.00 | 5 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 622.00 | 226 622.00 | | 226 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
VC Groupe et associés | 792 347.00 | | | 792 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 856.00 | 62 048.00 | 128 808.00 | 190 856.00 |
VI Groupe et associés | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VP Divers | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 592.00 | 1 139 788.00 | 8 805.00 | 1 148 592.00 |
VW T.V.A. | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 808.00 | 695 000.00 | 128 808.00 | 823 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |