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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AP Constructions | 665 544.00 | 133 936.00 | 531 608.00 | 665 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 103.00 | 597 854.00 | 213 249.00 | 811 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 331.00 | 607 179.00 | 595 152.00 | 1 202 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 162.00 | 1 342 015.00 | 1 350 146.00 | 2 692 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 572.00 | 14 035.00 | 118 537.00 | 132 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
BZ Autres créances | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
CF Disponibilités | 1 006 263.00 | | 1 006 263.00 | 1 006 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 670.00 | 14 035.00 | 1 509 636.00 | 1 523 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 832.00 | 1 356 050.00 | 2 859 782.00 | 4 215 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DG Autres réserves | 1 160 924.00 | | | 1 160 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 926.00 | | | 274 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 696.00 | | | 384 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 991.00 | | | 1 837 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 323.00 | | | 611 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 014.00 | | | 261 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 790.00 | | | 1 021 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 782.00 | | | 2 859 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 043.00 | | | 521 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
FD Production vendue biens | 3 093 227.00 | | 3 093 227.00 | 3 093 227.00 |
FG Production vendue services | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 190.00 | | 3 153 190.00 | 3 153 190.00 |
FM Production stockée | | | -111 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 055.00 | | | 3 120 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 128.00 | | | 2 845 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 926.00 | | | 274 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 980.00 | | 255 398.00 | 2 546 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 216.00 | 2 692 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 216.00 | 2 678 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 363.00 | | 252 831.00 | 2 531 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | 2 567.00 | 7 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 949.00 | 155 282.00 | 110 216.00 | 1 296 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | 5 000.00 | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 903.00 | 155 282.00 | 105 216.00 | 1 288 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 014.00 | 261 014.00 | | 261 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 265 660.00 | 265 660.00 | | 265 660.00 |
VB T. V. A. | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 323.00 | 110 576.00 | 325 827.00 | 611 323.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 597.00 | 372 989.00 | 4 608.00 | 377 597.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 790.00 | 521 043.00 | 325 827.00 | 1 021 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
ST Autres comptes | 302 251.00 | | | 302 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 684.00 | | | 162 684.00 |
YT Sous‐traitance | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 826.00 | | | 228 826.00 |
ZE Dividendes | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 161.00 | | | 376 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |