| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 59 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 236.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 329.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 511.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 36.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 726.00 | |
CF Disponibilités | | | 495 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 649 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 834 280.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 448.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 540.00 | 271 630.00 | | 253 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 680.00 | 34 910.00 | | 182 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 485 847.00 | 350 540.00 | | 485 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 233.00 | 66 519.00 | | 47 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 656.00 | 62 995.00 | | 55 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 429.00 | 43 686.00 | | 127 429.00 |
EA Autres dettes | 112 342.00 | 45 403.00 | | 112 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 432.00 | 218 601.00 | | 348 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 280.00 | 569 141.00 | | 834 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 705.00 | 171 525.00 | | 320 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 553 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 553 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 457.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 937.00 | 6 546.00 | | 63 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 167.00 | 1 439 358.00 | | 1 602 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 487.00 | 1 404 448.00 | | 1 419 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 680.00 | 34 910.00 | | 182 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 679.00 | | 47 068.00 | 775 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 991.00 | 684 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 991.00 | 613 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 829.00 | | 46 250.00 | 704 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | 817.00 | 6 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 972.00 | 39 457.00 | 136 003.00 | 596 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 64.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 553.00 | 39 394.00 | 136 003.00 | 592 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 233.00 | 19 506.00 | 27 727.00 | 47 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 958.00 | 104 676.00 | 1 281.00 | 105 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 432.00 | 320 705.00 | 27 727.00 | 348 432.00 |