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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 3 943.00 | 1 618.00 | 5 562.00 |
AH Fonds commercial | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 128.00 | 164 054.00 | 8 074.00 | 172 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 472.00 | 157 899.00 | 112 572.00 | 270 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 709.00 | 325 896.00 | 227 811.00 | 553 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 461.00 | | 298 461.00 | 298 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 526.00 | 5 758.00 | 565 768.00 | 571 526.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 950.00 | 5 758.00 | 1 115 191.00 | 1 120 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 663.00 | 331 657.00 | 1 343 006.00 | 1 674 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 767 435.00 | 712 113.00 | | 767 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 661.00 | 55 322.00 | | 96 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 877 306.00 | 775 820.00 | | 877 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 735.00 | 77 845.00 | | 96 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 360.00 | 8 160.00 | | 40 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 954.00 | 29 499.00 | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 211 348.00 | | 135 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 496.00 | 172 209.00 | | 177 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 699.00 | 502 455.00 | | 465 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 006.00 | 1 278 275.00 | | 1 343 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 245.00 | 426 174.00 | | 398 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 565 235.00 | 565 235.00 | | 565 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 736.00 | 45 236.00 | 51 499.00 | 96 736.00 |
VI Groupe et associés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 663.00 | 611 663.00 | | 611 663.00 |
VW T.V.A. | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 745.00 | 398 245.00 | 51 499.00 | 449 745.00 |