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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 107.00 | 92.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 933.00 | 78 574.00 | 8 359.00 | 86 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 689.00 | 304 155.00 | 83 535.00 | 387 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 354.00 | 383 835.00 | 98 519.00 | 482 354.00 |
BT Marchandises | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 777.00 | | 272 777.00 | 272 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 131.00 | 383 835.00 | 371 296.00 | 755 131.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 43 703.00 | 43 258.00 | | 43 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 667.00 | 11 445.00 | | 28 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 575.00 | 47.00 | | 19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 198 945.00 | 160 751.00 | | 198 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 356.00 | 62 391.00 | | 55 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 41 440.00 | | 44 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 006.00 | 50 419.00 | | 54 006.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 19 575.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 351.00 | 173 825.00 | | 172 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 296.00 | 334 576.00 | | 371 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 211.00 | 156 854.00 | | 141 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 442.00 | | 36 912.00 | 445 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 725.00 | | 36 897.00 | 437 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 15.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 006.00 | 37 828.00 | | 346 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 113.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 012.00 | 37 714.00 | | 345 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 171.00 | 10 863.00 | 21 308.00 | 32 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 184.00 | 13 352.00 | 9 832.00 | 23 184.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 721.00 | 124 581.00 | 31 140.00 | 155 721.00 |