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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 246.00 | 11 062.00 | 14 184.00 | 25 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 618.00 | 172 008.00 | 131 610.00 | 303 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 203.00 | 184 408.00 | 145 794.00 | 330 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 911.00 | | 148 911.00 | 148 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 885.00 | 9 188.00 | 722 696.00 | 731 885.00 |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CF Disponibilités | 677 181.00 | | 677 181.00 | 677 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 287.00 | 9 188.00 | 1 584 098.00 | 1 593 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 491.00 | 193 597.00 | 1 729 893.00 | 1 923 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 450.00 | | | 456 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 719.00 | | | 248 719.00 |
DL TOTAL (I) | 716 170.00 | | | 716 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 656.00 | | | 357 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 653.00 | | | 365 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 834.00 | | | 278 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 723.00 | | | 1 013 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 893.00 | | | 1 729 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 195.00 | | | 819 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 090.00 | | 55 336.00 | 288 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 223.00 | 330 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 223.00 | 328 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 752.00 | | 55 336.00 | 286 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 717.00 | 40 915.00 | 13 223.00 | 156 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 379.00 | 40 915.00 | 13 223.00 | 155 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 653.00 | 365 653.00 | | 365 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 720 858.00 | 720 858.00 | | 720 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 656.00 | 163 129.00 | 194 527.00 | 357 656.00 |
VI Groupe et associés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 195.00 | 756 168.00 | 11 026.00 | 767 195.00 |
VW T.V.A. | 164 738.00 | 164 738.00 | | 164 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 723.00 | 819 195.00 | 194 527.00 | 1 013 723.00 |