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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 34 160.00 | 20 925.00 | 13 235.00 | 34 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 058.00 | 101 092.00 | 24 966.00 | 126 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 538.00 | 96 889.00 | 13 649.00 | 110 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 594.00 | 219 515.00 | 62 078.00 | 281 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BT Marchandises | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 139.00 | 143 897.00 | 205 242.00 | 349 139.00 |
BZ Autres créances | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
CF Disponibilités | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 904.00 | 143 897.00 | 382 006.00 | 525 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 498.00 | 363 413.00 | 444 085.00 | 807 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 167 733.00 | | | 167 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 171 924.00 | | | 171 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 119.00 | | | 129 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 161.00 | | | 272 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 085.00 | | | 444 085.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25.00 | | | 25.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 705.00 | | | 269 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 160.00 | | 1 435.00 | 280 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 323.00 | | 1 435.00 | 269 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 279.00 | 29 236.00 | | 190 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 670.00 | 29 236.00 | | 189 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 796.00 | 134 796.00 | | 134 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 349 140.00 | 349 140.00 | | 349 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 3 192.00 | 2 455.00 | 5 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 542.00 | 431 314.00 | 10 228.00 | 441 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 161.00 | 269 706.00 | 2 455.00 | 272 161.00 |