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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 214.00 | | 130 214.00 | 130 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 921.00 | 17 026.00 | 2 894.00 | 19 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 618.00 | 63 520.00 | 46 098.00 | 109 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 557.00 | 80 546.00 | 223 010.00 | 303 557.00 |
BZ Autres créances | 372 146.00 | | 372 146.00 | 372 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 865 922.00 | | 865 922.00 | 865 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 765.00 | | 1 996 765.00 | 1 996 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 323.00 | 80 546.00 | 2 219 776.00 | 2 300 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 552 154.00 | 574 653.00 | | 552 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 021.00 | 57 500.00 | | 63 021.00 |
DL TOTAL (I) | 683 375.00 | 700 354.00 | | 683 375.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 5 447.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 32 030.00 | | 14 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 622.00 | 118 942.00 | | 121 622.00 |
EA Autres dettes | 1 358 347.00 | 2 033 740.00 | | 1 358 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 401.00 | 2 190 161.00 | | 1 496 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 776.00 | 2 930 515.00 | | 2 219 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 357.00 | | 1 200.00 | 302 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 603.00 | | 1 200.00 | 42 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 086.00 | 16 460.00 | | 64 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | 5 958.00 | | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 018.00 | 10 503.00 | | 53 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 943.00 | | 56 943.00 | 96 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 348.00 | 1 358 348.00 | | 1 358 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 277.00 | 321 277.00 | | 321 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 446.00 | 380 843.00 | 5 603.00 | 386 446.00 |
VW T.V.A. | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 401.00 | 1 496 401.00 | | 1 496 401.00 |