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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 153.00 | 319 153.00 | | 319 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 592.00 | | 362 592.00 | 362 592.00 |
BZ Autres créances | 540 124.00 | 537 187.00 | 2 938.00 | 540 124.00 |
CF Disponibilités | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 158.00 | 537 187.00 | 452 972.00 | 990 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 312.00 | 856 340.00 | 452 972.00 | 1 309 312.00 |
CU Autres participations | 319 153.00 | 319 153.00 | | 319 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 1 091 700.00 | 1 091 700.00 | | 1 091 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 006 299.00 | -3 842 718.00 | | -4 006 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 451.00 | -163 581.00 | | -224 451.00 |
DL TOTAL (I) | -3 055 120.00 | -2 830 669.00 | | -3 055 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 622 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 194.00 | 902 235.00 | | 400 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 256.00 | 53 158.00 | | 72 256.00 |
EA Autres dettes | 3 030 218.00 | 5 779.00 | | 3 030 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 668.00 | 3 583 407.00 | | 3 502 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 972.00 | 752 738.00 | | 452 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 668.00 | 3 583 407.00 | | 3 502 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 251.00 | | 1 276 251.00 | 1 276 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 251.00 | | 1 276 251.00 | 1 276 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 206.00 | 2 707 624.00 | | 1 493 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 657.00 | 2 871 205.00 | | 1 717 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 451.00 | -163 581.00 | | -224 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 424.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 314.00 | | 201 974.00 | 1 058 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 314.00 | 5 424.00 | 201 974.00 | 1 058 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 194.00 | 400 194.00 | | 400 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 362 592.00 | | | 362 592.00 |
VC Groupe et associés | 537 187.00 | | | 537 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 029 023.00 | 3 029 023.00 | | 3 029 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 717.00 | 902 717.00 | | 902 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 668.00 | 3 502 668.00 | | 3 502 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |