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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 271.00 | 789 440.00 | 831.00 | 790 271.00 |
AH Fonds commercial | 4 004 392.00 | | 4 004 392.00 | 4 004 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 593.00 | 202 866.00 | 25 727.00 | 228 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 756.00 | 200 000.00 | 756.00 | 200 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 205.00 | 1 655 119.00 | 4 069 086.00 | 5 724 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 101.00 | 282 863.00 | 1 549 238.00 | 1 832 101.00 |
BZ Autres créances | 471 198.00 | | 471 198.00 | 471 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 055.00 | 1 618.00 | 3 437.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 2 354 934.00 | | 2 354 934.00 | 2 354 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 482.00 | 284 481.00 | 4 402 002.00 | 4 686 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 687.00 | 1 939 600.00 | 8 471 087.00 | 10 410 687.00 |
CU Autres participations | 462 813.00 | 462 813.00 | | 462 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 797.00 | | 32 798.00 |
DG Autres réserves | 3 911 091.00 | 3 085 479.00 | | 3 911 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 515.00 | 2 825 615.00 | | 1 717 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 924.00 | 6 020 412.00 | | 5 737 924.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 866.00 | 469 914.00 | | 487 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 866.00 | 469 914.00 | | 492 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 625 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 364.00 | 51 744.00 | | 66 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 133.00 | 1 837 184.00 | | 1 209 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 369.00 | 1 208 481.00 | | 839 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 959.00 | | |
EA Autres dettes | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 056.00 | 123 536.00 | | 107 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 297.00 | 3 854 417.00 | | 2 240 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 087.00 | 10 344 744.00 | | 8 471 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 063 480.00 | 645 993.00 | 13 709 473.00 | 13 063 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 063 480.00 | 645 993.00 | 13 709 473.00 | 13 063 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 790 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 952.00 | |
GE Autres charges | | | 95 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 355 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396.00 | 874.00 | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | 874.00 | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 851.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 10 851.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | -9 977.00 | | 3 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 342.00 | 320 783.00 | | 278 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 391.00 | 1 082 589.00 | | 803 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 824 967.00 | 14 393 686.00 | | 13 824 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 452.00 | 11 568 071.00 | | 12 107 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 515.00 | 2 825 615.00 | | 1 717 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 084.00 | | 209 515.00 | 5 527 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 394.00 | 5 724 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 394.00 | 228 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794 663.00 | | | 4 794 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 890.00 | | 8 096.00 | 232 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 531.00 | | 201 418.00 | 499 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 817.00 | 42 999.00 | 11 510.00 | 960 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 440.00 | | | 789 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 377.00 | 42 999.00 | 11 510.00 | 171 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 133.00 | 1 209 133.00 | | 1 209 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 100.00 | 447 100.00 | | 447 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 648.00 | 293 648.00 | | 293 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 380.00 | 2 812.00 | 34 568.00 | 37 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 893.00 | 1 506 893.00 | | 1 506 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 208.00 | 325 208.00 | | 325 208.00 |
VB T. V. A. | 193 651.00 | 193 651.00 | | 193 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 155.00 | 222 155.00 | | 222 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 717.00 | 2 522 149.00 | 34 568.00 | 2 556 717.00 |
VW T.V.A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 933.00 | 2 173 933.00 | | 2 173 933.00 |