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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AP Constructions | 458 640.00 | 449 394.00 | 9 245.00 | 458 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 874.00 | 344 564.00 | 134 309.00 | 478 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 235.00 | 140 766.00 | 49 469.00 | 190 235.00 |
AX Avances et acomptes | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 097 821.00 | 1 482 000.00 | 3 615 821.00 | 5 097 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 167 941.00 | 2 678 747.00 | 4 489 193.00 | 7 167 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 814.00 | | 177 814.00 | 177 814.00 |
BN En cours de production de biens | 123 256.00 | | 123 256.00 | 123 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
BT Marchandises | 2 291 649.00 | 97 685.00 | 2 193 964.00 | 2 291 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 743.00 | | 240 743.00 | 240 743.00 |
BZ Autres créances | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
CF Disponibilités | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 080.00 | 97 685.00 | 2 964 395.00 | 3 062 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 021.00 | 2 776 433.00 | 7 453 588.00 | 10 230 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 097 821.00 | | | 5 097 821.00 |
CU Autres participations | 926 437.00 | 257 400.00 | 669 037.00 | 926 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 415 730.00 | | | 3 415 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 364.00 | | | 174 364.00 |
DK Provisions réglementées | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 521.00 | | | 3 948 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 441.00 | | | 2 198 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 416.00 | | | 285 416.00 |
EA Autres dettes | 405 673.00 | | | 405 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 066.00 | | | 3 505 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 588.00 | | | 7 453 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 745.00 | | | 3 182 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 366.00 | 123 017.00 | 1 597 383.00 | 1 474 366.00 |
FD Production vendue biens | 197 816.00 | 7 312.00 | 205 129.00 | 197 816.00 |
FG Production vendue services | 316 488.00 | | 316 488.00 | 316 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 672.00 | 130 330.00 | 2 119 002.00 | 1 988 672.00 |
FM Production stockée | | | -4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 182.00 | |
GE Autres charges | | | 36 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 018.00 | | | 2 197 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 654.00 | | | 2 022 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 364.00 | | | 174 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 884 323.00 | | 312 125.00 | 6 884 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 507.00 | 6 024 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 507.00 | 7 167 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 326.00 | | 39 124.00 | 1 099 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780 374.00 | | 273 002.00 | 5 780 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 165.00 | 37 183.00 | | 902 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 543.00 | 37 183.00 | | 897 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 739 400.00 | | | 1 739 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 877.00 | | 3 192.00 | 100 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840 277.00 | | 3 192.00 | 1 840 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846 703.00 | | 3 192.00 | 1 846 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198 442.00 | 2 198 442.00 | | 2 198 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 416.00 | 285 416.00 | | 285 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 673.00 | 405 673.00 | | 405 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 097 821.00 | 5 097 821.00 | | 5 097 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 240 744.00 | 240 744.00 | | 240 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 107 679.00 | 292 857.00 | 430 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 990.00 | 5 439 380.00 | 610.00 | 5 439 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 067.00 | 3 182 745.00 | 292 857.00 | 3 505 067.00 |