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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 269.00 | 116 548.00 | 223 721.00 | 340 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 439.00 | 127 411.00 | 295 027.00 | 422 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 245.00 | | 3 009 245.00 | 3 009 245.00 |
BZ Autres créances | 316 736.00 | | 316 736.00 | 316 736.00 |
CF Disponibilités | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 750.00 | | 3 368 750.00 | 3 368 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 189.00 | 127 411.00 | 3 663 778.00 | 3 791 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
DG Autres réserves | 506 800.00 | 42 375.00 | | 506 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 151.00 | 464 424.00 | | 140 151.00 |
DL TOTAL (I) | 695 523.00 | 555 371.00 | | 695 523.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 943.00 | 404 100.00 | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 147 838.00 | | 42 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 290.00 | 504 719.00 | | 398 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 781.00 | 51 892.00 | | 12 781.00 |
EA Autres dettes | 2 467 621.00 | 1 441.00 | | 2 467 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 255.00 | 1 109 991.00 | | 2 940 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 778.00 | 1 665 362.00 | | 3 663 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 591 220.00 | 4 591 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 591 220.00 | 4 591 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 604 500.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 604 500.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 604 500.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 756.00 | 391 202.00 | | 83 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 371.00 | 5 973 241.00 | | 4 593 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 220.00 | 5 508 816.00 | | 4 453 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 151.00 | 464 424.00 | | 140 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 007.00 | | 36 432.00 | 386 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 344.00 | | 34 925.00 | 305 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 799.00 | | 1 507.00 | 69 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 316.00 | 36 096.00 | | 91 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 452.00 | 36 096.00 | | 80 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 416.00 | 217 416.00 | | 217 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 874.00 | 180 874.00 | | 180 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 621.00 | 2 467 621.00 | | 2 467 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 245.00 | 3 009 245.00 | | 3 009 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VI Groupe et associés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 861.00 | 289 861.00 | | 289 861.00 |
VP Divers | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 118.00 | 3 326 812.00 | 71 306.00 | 3 398 118.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 255.00 | 2 940 255.00 | | 2 940 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |