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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 8 071.00 | 4 547.00 | 12 618.00 |
AH Fonds commercial | 439 104.00 | | 439 104.00 | 439 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 062 711.00 | 1 040 882.00 | 3 021 829.00 | 4 062 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 896.00 | 381 358.00 | 234 540.00 | 615 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 623.00 | 1 430 311.00 | 3 717 313.00 | 5 147 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 689.00 | 212.00 | 20 477.00 | 20 689.00 |
BZ Autres créances | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CF Disponibilités | 4 841 241.00 | | 4 841 241.00 | 4 841 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 995.00 | 212.00 | 4 985 783.00 | 4 985 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 133 618.00 | 1 430 522.00 | 8 703 096.00 | 10 133 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 452.00 | | | 502 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 881 633.00 | | | 3 881 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 616.00 | | | 402 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 130.00 | | | 4 965 130.00 |
DP Provisions pour risques | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 292.00 | | | 2 922 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 196.00 | | | 626 196.00 |
EA Autres dettes | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 437.00 | | | 3 731 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 096.00 | | | 8 703 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 433.00 | | | 1 060 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 064.00 | | 3 583 064.00 | 3 583 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 064.00 | | 3 583 064.00 | 3 583 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 227.00 | | | 145 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 566.00 | | | 3 704 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 950.00 | | | 3 301 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 616.00 | | | 402 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 228.00 | | 47 016.00 | 5 109 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 908.00 | 5 149 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | 617 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508 459.00 | | 5 974.00 | 4 508 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 477.00 | | 41 042.00 | 583 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 079.00 | 230 852.00 | 6 908.00 | 1 208 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 525.00 | 141 428.00 | | 907 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 554.00 | 89 425.00 | 6 908.00 | 300 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 729.00 | | 1 200.00 | 7 729.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 288.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 288.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 229.00 | | 3 488.00 | 10 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 641.00 | 240 641.00 | | 240 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VC Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 292.00 | 251 289.00 | 1 183 422.00 | 2 922 292.00 |
VI Groupe et associés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 538.00 | | | 231 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 034.00 | 128 141.00 | 32 894.00 | 161 034.00 |
VW T.V.A. | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 437.00 | 1 060 433.00 | 1 183 422.00 | 3 731 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
ST Autres comptes | 411 867.00 | | | 411 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
YT Sous‐traitance | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 632.00 | | | 223 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 514.00 | | | 585 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |