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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 055.00 | 179 055.00 | | 179 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 690.00 | 1 437 128.00 | 357 562.00 | 1 794 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 275.00 | 1 616 184.00 | 5 866 091.00 | 7 482 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 353 737.00 | | 353 737.00 | 353 737.00 |
CF Disponibilités | 1 374 278.00 | | 1 374 278.00 | 1 374 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 857.00 | | 1 730 857.00 | 1 730 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 132.00 | 1 616 184.00 | 7 596 948.00 | 9 213 132.00 |
CU Autres participations | 5 469 645.00 | | 5 469 645.00 | 5 469 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
DH Report à nouveau | 6 047 718.00 | 6 203 330.00 | | 6 047 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 333.00 | 344 388.00 | | 852 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 086 459.00 | 6 734 127.00 | | 7 086 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 932.00 | 242 150.00 | | 470 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 665.00 | 61 307.00 | | 36 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854.00 | 267 898.00 | | 2 854.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 288 898.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 489.00 | 860 253.00 | | 510 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 948.00 | 7 594 379.00 | | 7 596 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 363.00 | | 912 363.00 | 912 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 363.00 | | 912 363.00 | 912 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 423.00 | 141 442.00 | | 171 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 929.00 | 798 613.00 | | 1 314 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 596.00 | 454 226.00 | | 462 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 333.00 | 344 388.00 | | 852 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434 585.00 | | 47 690.00 | 7 434 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 482 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 940.00 | | 47 690.00 | 1 964 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469 645.00 | | | 5 469 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 242.00 | 81 942.00 | | 1 534 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 242.00 | 81 942.00 | | 1 534 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 484.00 | 221 484.00 | | 221 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 485.00 | 249 485.00 | | 249 485.00 |
UX Autres créances clients | 353 737.00 | 353 737.00 | | 353 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 579.00 | 356 579.00 | | 356 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 489.00 | 510 489.00 | | 510 489.00 |