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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 196 603.00 | | 1 196 603.00 | 1 196 603.00 |
AP Constructions | 4 345 393.00 | 4 293 219.00 | 52 175.00 | 4 345 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 958.00 | 100 078.00 | 62 880.00 | 162 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652 197.00 | | 652 197.00 | 652 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 461.00 | 4 393 297.00 | 3 518 164.00 | 7 911 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
BZ Autres créances | 29 420 124.00 | | 29 420 124.00 | 29 420 124.00 |
CF Disponibilités | 12 481 125.00 | | 12 481 125.00 | 12 481 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 968 681.00 | | 41 968 681.00 | 41 968 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 880 143.00 | 4 393 297.00 | 45 486 846.00 | 49 880 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 835 469.00 | | | 28 835 469.00 |
CU Autres participations | 1 554 310.00 | | 1 554 310.00 | 1 554 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 347.00 | 927 347.00 | | 927 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
DG Autres réserves | 39 211 153.00 | 39 211 153.00 | | 39 211 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 671.00 | 1 081 649.00 | | 1 757 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 729.00 | 676 022.00 | | 2 224 729.00 |
DL TOTAL (I) | 44 222 894.00 | 41 998 165.00 | | 44 222 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 783.00 | 2 001 502.00 | | 9 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 460.00 | 7 193 627.00 | | 957 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 154.00 | 153 114.00 | | 256 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 554.00 | 19 730.00 | | 40 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 952.00 | 9 367 973.00 | | 1 263 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 486 846.00 | 51 366 138.00 | | 45 486 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 952.00 | 9 367 973.00 | | 1 263 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 783.00 | 2 001 502.00 | | 9 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 460.00 | | | 957 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FG Production vendue services | 970 752.00 | | 970 752.00 | 970 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 752.00 | | 1 400 752.00 | 1 400 752.00 |
FQ Autres produits | | | 6 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 629.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 172.00 | | | -16 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 604.00 | 812 664.00 | | 438 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 291.00 | 4 193 131.00 | | 3 693 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 561.00 | 3 517 109.00 | | 1 468 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 729.00 | 676 022.00 | | 2 224 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 571 211.00 | | 1 400 250.00 | 9 571 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060 000.00 | 2 206 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060 000.00 | 7 911 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 704 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 954.00 | | | 5 704 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866 257.00 | | 1 400 250.00 | 3 866 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298 668.00 | 94 629.00 | | 4 298 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298 668.00 | 94 629.00 | | 4 298 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 284.00 | 390 284.00 | | 390 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 154.00 | 256 154.00 | | 256 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UX Autres créances clients | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VB T. V. A. | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VC Groupe et associés | 27 746 725.00 | 27 746 725.00 | | 27 746 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VI Groupe et associés | 567 177.00 | 567 177.00 | | 567 177.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 581.00 | 1 610 581.00 | | 1 610 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 487 556.00 | 29 487 556.00 | | 29 487 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 952.00 | 1 263 952.00 | | 1 263 952.00 |