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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 034.00 | 32 290.00 | 2 744.00 | 35 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 912.00 | 3 260.00 | 90 651.00 | 93 912.00 |
BZ Autres créances | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 202.00 | 3 260.00 | 90 941.00 | 94 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 237.00 | 35 551.00 | 93 685.00 | 129 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 227.00 | | 236 227.00 | 236 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 227.00 | | 236 227.00 | 236 227.00 |
FM Production stockée | | | 4 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 175.00 | | | -6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 649.00 | | | 241 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 209.00 | | | 241 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 171.00 | 120.00 | 32 290.00 | 32 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | 120.00 | 32 290.00 | 32 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
UX Autres créances clients | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VP Divers | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 739.00 | 82 140.00 | | 82 739.00 |