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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 632.00 | 25 992.00 | 43 639.00 | 69 632.00 |
AH Fonds commercial | 459 674.00 | 130 236.00 | 329 438.00 | 459 674.00 |
AP Constructions | 6 306 115.00 | 3 063 700.00 | 3 242 415.00 | 6 306 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 894.00 | 568 432.00 | 124 461.00 | 692 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 500.00 | 812 642.00 | 1 053 858.00 | 1 866 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 438.00 | | 608 438.00 | 608 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023 708.00 | 4 601 002.00 | 5 422 705.00 | 10 023 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BT Marchandises | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 192.00 | 63 290.00 | 489 902.00 | 553 192.00 |
BZ Autres créances | 282 939.00 | | 282 939.00 | 282 939.00 |
CF Disponibilités | 2 387 305.00 | | 2 387 305.00 | 2 387 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 996.00 | 63 290.00 | 3 298 706.00 | 3 361 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 385 703.00 | 4 664 292.00 | 8 721 411.00 | 13 385 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 250.00 | 869 250.00 | | 869 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
DH Report à nouveau | 800 789.00 | 790 485.00 | | 800 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 931.00 | 76 304.00 | | 712 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 895.00 | 1 822 964.00 | | 2 469 895.00 |
DP Provisions pour risques | 218 027.00 | 218 027.00 | | 218 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 027.00 | 218 027.00 | | 218 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415 161.00 | 4 627 970.00 | | 4 415 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 263.00 | 216 968.00 | | 187 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 365.00 | 579 674.00 | | 827 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 636.00 | 643 958.00 | | 595 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187 400.00 | | |
EA Autres dettes | 8 063.00 | 105 082.00 | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 489.00 | 6 361 052.00 | | 6 033 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 411.00 | 8 402 043.00 | | 8 721 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 924 779.00 | | 5 924 779.00 | 5 924 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 779.00 | | 5 924 779.00 | 5 924 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 034.00 | |
GE Autres charges | | | 23 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | 4 859.00 | | 6 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 256.00 | 6 418.00 | | 14 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 544.00 | -1 558.00 | | -7 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 868.00 | 2 892 423.00 | | 6 263 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 937.00 | 2 816 119.00 | | 5 550 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 931.00 | 76 304.00 | | 712 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169 968.00 | 431 034.00 | | 4 169 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 964.00 | 17 265.00 | | 138 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 004.00 | 413 769.00 | | 4 031 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 027.00 | | | 218 027.00 |
6T Sur comptes clients | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 317.00 | | | 281 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 365.00 | 827 365.00 | | 827 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 637.00 | 595 637.00 | | 595 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 893.00 | | 628 893.00 | 628 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 415 161.00 | 563 688.00 | 2 155 891.00 | 4 415 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 073.00 | 842 254.00 | | 847 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 966.00 | 842 254.00 | 628 893.00 | 1 475 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 226.00 | 1 994 753.00 | 2 155 891.00 | 5 846 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |