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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 970 870.00 | 1 773 065.00 | 197 806.00 | 1 970 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
BF Prêts | 335 988.00 | | 335 988.00 | 335 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 436.00 | 1 773 962.00 | 635 474.00 | 2 409 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 240.00 | 28 944.00 | 2 420 295.00 | 2 449 240.00 |
BZ Autres créances | 9 229 982.00 | | 9 229 982.00 | 9 229 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 592 944.00 | 211 354.00 | 39 381 591.00 | 39 592 944.00 |
CF Disponibilités | 9 297 911.00 | | 9 297 911.00 | 9 297 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 553.00 | | 506 553.00 | 506 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 076 630.00 | 240 298.00 | 60 836 332.00 | 61 076 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 486 065.00 | 2 014 260.00 | 61 471 805.00 | 63 486 065.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 728 000.00 | 9 728 000.00 | | 9 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 343 851.00 | 18 343 851.00 | | 18 343 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 972 800.00 | 972 800.00 | | 972 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 928 793.00 | 1 928 020.00 | | 1 928 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642 148.00 | 3 163 654.00 | | 9 642 148.00 |
DL TOTAL (I) | 40 669 308.00 | 34 190 039.00 | | 40 669 308.00 |
DP Provisions pour risques | 59 400.00 | 51 480.00 | | 59 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 400.00 | 951 480.00 | | 959 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933 189.00 | 10 289 774.00 | | 11 933 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446 875.00 | 4 115 468.00 | | 4 446 875.00 |
EA Autres dettes | 3 463 034.00 | 1 824 997.00 | | 3 463 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 843 098.00 | 16 230 240.00 | | 19 843 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 471 805.00 | 51 371 759.00 | | 61 471 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 933 639.00 | | 61 933 639.00 | 61 933 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 933 639.00 | | 61 933 639.00 | 61 933 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 116 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 286 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 973 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 576 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 552 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 746 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 370 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 142 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 22 633.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 013.00 | 22 633.00 | | 104 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 130 000.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 563 416.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 993.00 | -540 783.00 | | 103 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847 396.00 | 458 297.00 | | 847 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756 765.00 | 1 847 820.00 | | 3 756 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 252 309.00 | 50 825 507.00 | | 62 252 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 610 161.00 | 47 661 853.00 | | 52 610 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 642 148.00 | 3 163 654.00 | | 9 642 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 866.00 | | 122 620.00 | 2 293 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 335 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 2 409 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 871.00 | | | 1 870 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | 101 680.00 | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 098.00 | | 20 940.00 | 322 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 192.00 | 91 770.00 | | 1 682 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 295.00 | 91 770.00 | | 1 681 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 400.00 | | | 959 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 400.00 | | | 959 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933 189.00 | 11 933 189.00 | | 11 933 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446 875.00 | 4 446 875.00 | | 4 446 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 034.00 | 3 463 034.00 | | 3 463 034.00 |
UP Prêts | 335 988.00 | 3 570.00 | 332 418.00 | 335 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 296.00 | 2 420 296.00 | | 2 420 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229 982.00 | 9 229 982.00 | | 9 229 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 553.00 | 506 553.00 | | 506 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492 820.00 | 12 160 401.00 | 332 418.00 | 12 492 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 843 098.00 | 19 843 098.00 | | 19 843 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |