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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 713.00 | 73 088.00 | 625.00 | 73 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 109.00 | 14 389.00 | 4 720.00 | 19 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 120.00 | 87 477.00 | 14 643.00 | 102 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 221.00 | 2 476.00 | 27 745.00 | 30 221.00 |
BZ Autres créances | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
CF Disponibilités | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 486.00 | 2 476.00 | 230 010.00 | 232 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 606.00 | 89 953.00 | 244 653.00 | 334 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
DH Report à nouveau | -157 988.00 | -101 945.00 | | -157 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | -56 042.00 | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | -9 572.00 | -48 740.00 | | -9 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 2 829.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | 69 467.00 | | 73 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 974.00 | 44 417.00 | | 72 974.00 |
EA Autres dettes | 107 543.00 | 140 880.00 | | 107 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 225.00 | 257 593.00 | | 254 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 653.00 | 208 853.00 | | 244 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 682.00 | 116 713.00 | | 146 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 491.00 | 141 571.00 | 571 063.00 | 429 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 491.00 | 141 571.00 | 571 063.00 | 429 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | 3 201.00 | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 2 300.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 465.00 | 5 501.00 | | 40 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 309.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | 3 206.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 4 515.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 353.00 | 987.00 | | 38 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 902.00 | 472 156.00 | | 630 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 733.00 | 528 198.00 | | 591 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 169.00 | -56 042.00 | | 39 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 120.00 | | 2 292.00 | 102 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 102 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 92 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 821.00 | | 1 720.00 | 92 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299.00 | | 572.00 | 9 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 237.00 | 2 242.00 | 2.00 | 85 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | 2 242.00 | 2.00 | 85 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VC Groupe et associés | 112 348.00 | | 112 348.00 | 112 348.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 529.00 | 76 883.00 | 121 646.00 | 198 529.00 |
VW T.V.A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 225.00 | 146 682.00 | 107 543.00 | 254 225.00 |