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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 400.00 | | 335 400.00 | 335 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 753.00 | 178 704.00 | 119 049.00 | 297 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 705.00 | 179 372.00 | 485 333.00 | 664 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 1 338 016.00 | | 1 338 016.00 | 1 338 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 576.00 | | 1 391 576.00 | 1 391 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 281.00 | 179 372.00 | 1 876 909.00 | 2 056 281.00 |
CU Autres participations | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 379.00 | 51 889.00 | | 53 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | 1 491.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 74 911.00 | 69 879.00 | | 74 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 842.00 | 197 062.00 | | 237 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 566.00 | 139 927.00 | | 95 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 703.00 | 56 518.00 | | 24 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 840.00 | 133 556.00 | | 115 840.00 |
EA Autres dettes | 1 328 045.00 | 1 044 744.00 | | 1 328 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 998.00 | 1 571 807.00 | | 1 801 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 909.00 | 1 641 687.00 | | 1 876 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 416.00 | | 826 416.00 | 826 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 416.00 | | 826 416.00 | 826 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 705.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 3 038.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 3 038.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | -22 744.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 109.00 | 842 624.00 | | 839 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 078.00 | 841 134.00 | | 834 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | 1 491.00 | | 5 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 810.00 | 13 877.00 | | 12 810.00 |