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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 916.00 | 80 511.00 | 405.00 | 80 916.00 |
AN Terrains | 114 572.00 | 12 526.00 | 102 046.00 | 114 572.00 |
AP Constructions | 6 840 798.00 | 5 320 762.00 | 1 520 036.00 | 6 840 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 395.00 | 955 328.00 | 35 067.00 | 990 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 854.00 | 141 467.00 | 20 387.00 | 161 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 677 397.00 | 6 514 645.00 | 3 162 751.00 | 9 677 397.00 |
BT Marchandises | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
BZ Autres créances | 538 528.00 | | 538 528.00 | 538 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 461.00 | | 1 600 461.00 | 1 600 461.00 |
CF Disponibilités | 1 983 228.00 | | 1 983 228.00 | 1 983 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 443.00 | | 4 333 443.00 | 4 333 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 010 839.00 | 6 514 645.00 | 7 496 194.00 | 14 010 839.00 |
CU Autres participations | 1 454 881.00 | 4 051.00 | 1 450 830.00 | 1 454 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 398.00 | 99 204.00 | | 83 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 037.00 | 266 037.00 | | 266 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 844 993.00 | 2 844 993.00 | | 2 844 993.00 |
DG Autres réserves | 1 554 408.00 | 1 498 354.00 | | 1 554 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 996.00 | 56 055.00 | | 33 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 846.00 | 17 856.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 679.00 | 4 782 499.00 | | 4 791 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 200.00 | 30 178.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 30 178.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 873.00 | 1 837 039.00 | | 1 577 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 573.00 | 142 901.00 | | 328 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 634.00 | 605 646.00 | | 347 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 206.00 | 91 568.00 | | 90 206.00 |
EA Autres dettes | 337 029.00 | 435 499.00 | | 337 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 315.00 | 3 112 652.00 | | 2 681 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 194.00 | 7 925 329.00 | | 7 496 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 784 498.00 | | 8 784 498.00 | 8 784 498.00 |
FD Production vendue biens | 546 835.00 | | 546 835.00 | 546 835.00 |
FG Production vendue services | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 370 375.00 | | 9 370 375.00 | 9 370 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 520 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 696 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 743.00 | 20 516.00 | | 39 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 010.00 | 33 611.00 | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 753.00 | 54 128.00 | | 49 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 848.00 | 17 718.00 | | 19 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 848.00 | 17 995.00 | | 19 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 905.00 | 36 133.00 | | 29 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 912.00 | 36 200.00 | | 40 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 754.00 | 10 589 898.00 | | 9 581 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 758.00 | 10 533 844.00 | | 9 547 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 996.00 | 56 055.00 | | 33 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | 1 566.00 | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151 464.00 | 368 663.00 | 9 532.00 | 6 151 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 225.00 | 287.00 | | 80 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071 239.00 | 368 376.00 | 9 532.00 | 6 071 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 178.00 | | 6 978.00 | 30 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 573.00 | 328 573.00 | | 328 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 634.00 | 347 634.00 | | 347 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 029.00 | 337 029.00 | | 337 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577 873.00 | 279 201.00 | 1 168 016.00 | 1 577 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 143.00 | 635 143.00 | | 635 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 945.00 | 635 143.00 | 20 802.00 | 655 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 315.00 | 1 382 643.00 | 1 168 016.00 | 2 681 315.00 |