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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 148 041.00 | 90 444.00 | 57 597.00 | 148 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 422.00 | 357 230.00 | 21 192.00 | 378 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 850.00 | 216 130.00 | 172 720.00 | 388 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 629.00 | 663 804.00 | 351 825.00 | 1 015 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 181.00 | 27 869.00 | 184 313.00 | 212 181.00 |
BN En cours de production de biens | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 899.00 | 7 250.00 | 76 649.00 | 83 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 405.00 | | 384 405.00 | 384 405.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 879.00 | 35 118.00 | 769 760.00 | 804 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 508.00 | 698 923.00 | 1 121 585.00 | 1 820 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 680 735.00 | 680 991.00 | | 680 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 201.00 | -256.00 | | -47 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 484.00 | 8 153.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 666 018.00 | 714 888.00 | | 666 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 844.00 | 341 523.00 | | 174 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 336.00 | 49 777.00 | | 165 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 126.00 | 91 231.00 | | 98 126.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | 5 796.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 567.00 | 499 153.00 | | 455 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 585.00 | 1 214 041.00 | | 1 121 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 912.00 | | 7 717.00 | 1 007 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 841.00 | | 7 717.00 | 922 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 095.00 | 66 709.00 | | 597 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 095.00 | 66 709.00 | | 597 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 384 405.00 | 384 405.00 | | 384 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 844.00 | 68 507.00 | 106 337.00 | 174 844.00 |
VI Groupe et associés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 413.00 | 398 413.00 | | 398 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 567.00 | 349 230.00 | 106 337.00 | 455 567.00 |