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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AN Terrains | 16 046.00 | 13 301.00 | 2 745.00 | 16 046.00 |
AP Constructions | 60 620.00 | 58 323.00 | 2 297.00 | 60 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 438.00 | 73 104.00 | 30 335.00 | 103 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 730.00 | 89 508.00 | 4 222.00 | 93 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BF Prêts | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 934.00 | 235 080.00 | 70 854.00 | 305 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 977.00 | | 675 977.00 | 675 977.00 |
CF Disponibilités | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 109.00 | | 832 109.00 | 832 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 043.00 | 235 080.00 | 902 963.00 | 1 138 043.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
DH Report à nouveau | 600 926.00 | 507 507.00 | | 600 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 697.00 | 93 419.00 | | 166 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 319.00 | 6 525.00 | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 830 335.00 | 664 844.00 | | 830 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390.00 | 14 479.00 | | 5 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 372.00 | | 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 68 855.00 | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 132.00 | 14 591.00 | | 44 132.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 628.00 | 98 758.00 | | 72 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 963.00 | 763 602.00 | | 902 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 633 090.00 | | 633 090.00 | 633 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 159.00 | | 633 159.00 | 633 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 070.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | 1 028.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 2 098.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 502.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 502.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 1 596.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 915.00 | 33 787.00 | | 70 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 140.00 | 600 900.00 | | 653 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 443.00 | 507 482.00 | | 486 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 697.00 | 93 419.00 | | 166 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 052.00 | | 1 882.00 | 304 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 834.00 | | | 273 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 373.00 | | 1 882.00 | 29 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 514.00 | 20 566.00 | | 214 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 670.00 | 20 566.00 | | 213 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UP Prêts | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 599.00 | | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |