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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
AH Fonds commercial | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 183.00 | 56 044.00 | 36 139.00 | 92 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 927.00 | 32 659.00 | 7 268.00 | 39 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 497.00 | 96 912.00 | 57 585.00 | 154 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
BN En cours de production de biens | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 185.00 | 497.00 | 120 688.00 | 121 185.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 173 868.00 | | 173 868.00 | 173 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 300.00 | 497.00 | 382 803.00 | 383 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 797.00 | 97 409.00 | 440 388.00 | 537 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
DL TOTAL (I) | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 162.00 | | | 325 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 388.00 | | | 440 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 258.00 | | | 252 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 566.00 | | 1 204 566.00 | 1 204 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 566.00 | | 1 204 566.00 | 1 204 566.00 |
FM Production stockée | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 116.00 | | | 1 242 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 654.00 | | | 1 174 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 654.00 | | 41 396.00 | 135 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 410.00 | 12 143.00 | 154 497.00 | 10 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 356.00 | 21 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 10 787.00 | 132 109.00 | 10 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 910.00 | | 41 396.00 | 111 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 361.00 | 15 694.00 | 12 143.00 | 93 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | | 1 356.00 | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 796.00 | 15 694.00 | 10 787.00 | 83 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 532.00 | 28 629.00 | 72 903.00 | 101 532.00 |
VI Groupe et associés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 652.00 | 125 563.00 | 89.00 | 125 652.00 |
VW T.V.A. | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 263.00 | 225 360.00 | 72 903.00 | 298 263.00 |