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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 2 799.00 | 400.00 | 2 399.00 | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 775.00 | 338 282.00 | 4 493.00 | 342 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 414.00 | 181 420.00 | 56 994.00 | 238 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 932.00 | 567 122.00 | 151 810.00 | 718 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 578.00 | | 174 578.00 | 174 578.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 929.00 | 1 461.00 | 244 468.00 | 245 929.00 |
BZ Autres créances | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
CF Disponibilités | 253 744.00 | | 253 744.00 | 253 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 965.00 | 1 461.00 | 761 505.00 | 762 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 897.00 | 568 582.00 | 913 315.00 | 1 481 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 828.00 | | | 231 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DL TOTAL (I) | 415 796.00 | | | 415 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 518.00 | | | 497 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 315.00 | | | 913 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 726.00 | | | 350 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 484 626.00 | | 1 484 626.00 | 1 484 626.00 |
FG Production vendue services | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 499.00 | | 1 529 499.00 | 1 529 499.00 |
FM Production stockée | | | -41 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 726.00 | | | 1 499 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 758.00 | | | 1 425 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 471.00 | | 56 761.00 | 662 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 718 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 583 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 553.00 | | 56 735.00 | 527 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | 26.00 | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 407.00 | 11 015.00 | 300.00 | 556 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 387.00 | 11 015.00 | 300.00 | 509 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 431.00 | 169 431.00 | | 169 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 244 176.00 | 244 176.00 | | 244 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 329.00 | 42 037.00 | 137 733.00 | 187 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 627.00 | 322 513.00 | 10 114.00 | 332 627.00 |
VW T.V.A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 018.00 | 350 726.00 | 137 733.00 | 496 018.00 |