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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 783.00 | 32 673.00 | 12 110.00 | 44 783.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 023.00 | 2 738 270.00 | 878 753.00 | 3 617 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 009.00 | 559 331.00 | 115 678.00 | 675 009.00 |
BF Prêts | 196 611.00 | | 196 611.00 | 196 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 465.00 | 3 340 797.00 | 1 267 668.00 | 4 608 465.00 |
BN En cours de production de biens | 506 104.00 | | 506 104.00 | 506 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 203.00 | 287 453.00 | 4 078 750.00 | 4 366 203.00 |
BZ Autres créances | 615 057.00 | | 615 057.00 | 615 057.00 |
CF Disponibilités | 2 342 757.00 | | 2 342 757.00 | 2 342 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849 013.00 | 287 453.00 | 7 561 560.00 | 7 849 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 457 477.00 | 3 628 250.00 | 8 829 227.00 | 12 457 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 936.00 | | | 344 936.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 964 015.00 | | |
DG Autres réserves | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
DH Report à nouveau | -361 724.00 | | | -361 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 054.00 | -2 325 739.00 | | 525 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 651.00 | 759 597.00 | | 1 284 651.00 |
DP Provisions pour risques | 139 446.00 | 211 184.00 | | 139 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 118.00 | 575 515.00 | | 407 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 564.00 | 786 699.00 | | 546 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 766.00 | 1 744 051.00 | | 1 436 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 098.00 | 5 634 860.00 | | 2 875 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 605.00 | 1 882 380.00 | | 1 285 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 518.00 | | |
EA Autres dettes | 820 751.00 | 15 183.00 | | 820 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 030.00 | 1 361 796.00 | | 458 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 012.00 | 10 682 788.00 | | 6 998 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 227.00 | 12 229 083.00 | | 8 829 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 975 883.00 | 9 210 954.00 | | 5 975 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 473 956.00 | | 14 473 956.00 | 14 473 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 473 956.00 | | 14 473 956.00 | 14 473 956.00 |
FM Production stockée | | | -494 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 239 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 534 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 520.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 739 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 872.00 | 2 124 423.00 | | 88 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 958.00 | 45 732.00 | | 73 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 620.00 | 200 083.00 | | 165 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 974.00 | 245 815.00 | | 407 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 262.00 | 2 131 391.00 | | 269 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 537.00 | 55 658.00 | | 87 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 800.00 | 2 417 078.00 | | 356 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 174.00 | -2 171 263.00 | | 51 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -905 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 647 593.00 | 17 947 762.00 | | 14 647 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122 539.00 | 20 273 500.00 | | 14 122 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 054.00 | -2 325 739.00 | | 525 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 584.00 | | 100 944.00 | 5 178 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 798.00 | 200 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 064.00 | 4 608 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 733.00 | 105 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 534.00 | 4 302 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 876.00 | | 7 620.00 | 120 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855 007.00 | | 84 082.00 | 4 855 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 702.00 | | 9 242.00 | 202 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 784.00 | 291 791.00 | 571 778.00 | 3 620 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 262.00 | 13 583.00 | 15 171.00 | 34 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 522.00 | 278 209.00 | 556 607.00 | 3 586 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 699.00 | 83 520.00 | 323 654.00 | 786 699.00 |
6T Sur comptes clients | 182 001.00 | 121 266.00 | 15 814.00 | 182 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 001.00 | 121 266.00 | 15 814.00 | 182 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 700.00 | 204 786.00 | 339 469.00 | 968 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 786.00 | 171 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 098.00 | 2 875 098.00 | | 2 875 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 749.00 | 164 749.00 | | 164 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 751.00 | 820 751.00 | | 820 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 030.00 | 458 030.00 | | 458 030.00 |
UP Prêts | 196 611.00 | | 196 611.00 | 196 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 203.00 | 4 021 267.00 | 344 936.00 | 4 366 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 377 098.00 | 377 098.00 | | 377 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 387.00 | 414 258.00 | 1 022 130.00 | 1 436 387.00 |
VI Groupe et associés | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 881.00 | | | 351 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199 136.00 | 4 654 064.00 | 545 072.00 | 5 199 136.00 |
VW T.V.A. | 946 551.00 | 946 551.00 | | 946 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 012.00 | 5 975 883.00 | 1 022 130.00 | 6 998 012.00 |