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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 663.00 | 263 663.00 | | 263 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 991.00 | 280 034.00 | 115 958.00 | 395 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 2 643 181.00 | | 2 643 181.00 | 2 643 181.00 |
CF Disponibilités | 282 812.00 | | 282 812.00 | 282 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 195.00 | | 2 926 195.00 | 2 926 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 187.00 | 280 034.00 | 3 042 153.00 | 3 322 187.00 |
CU Autres participations | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | | 150 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 095.00 | 662 816.00 | | 254 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 565.00 | 1 651 302.00 | | 1 092 565.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 259 086.00 | 1 284 086.00 | | 1 259 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 086.00 | 1 284 086.00 | | 1 259 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 22 609.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 624 740.00 | 259 033.00 | | 624 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 502.00 | 281 642.00 | | 690 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 153.00 | 3 217 030.00 | | 3 042 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 539 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 343 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 38.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 392.00 | 136 809.00 | | 44 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 268.00 | 904 260.00 | | 723 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 173.00 | 241 444.00 | | 469 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 095.00 | 662 816.00 | | 254 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 032.00 | | | 398 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 115 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 395 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 789.00 | | | 264 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 392.00 | 2 632 392.00 | | 2 632 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 181.00 | 2 643 181.00 | | 2 643 181.00 |