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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AP Constructions | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 755.00 | 233 215.00 | 7 540.00 | 240 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 191.00 | 133 392.00 | 155 799.00 | 289 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 550.00 | 504 214.00 | 208 336.00 | 712 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 477.00 | 32 445.00 | 673 031.00 | 705 477.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 121.00 | 1 862.00 | 16 260.00 | 18 121.00 |
CF Disponibilités | 368 989.00 | | 368 989.00 | 368 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 362.00 | 34 307.00 | 1 183 055.00 | 1 217 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 913.00 | 538 521.00 | 1 391 392.00 | 1 929 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 168.00 | 92 848.00 | | 94 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 374.00 | 106 319.00 | | 239 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 939.00 | 9 574.00 | | 8 939.00 |
DL TOTAL (I) | 586 480.00 | 452 741.00 | | 586 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 774.00 | 262 600.00 | | 248 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 470.00 | 159 346.00 | | 20 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 641.00 | 246 799.00 | | 244 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 250.00 | 388 599.00 | | 233 250.00 |
EA Autres dettes | 57 777.00 | 21 266.00 | | 57 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 911.00 | 1 079 158.00 | | 804 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 392.00 | 1 531 899.00 | | 1 391 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 389.00 | 841 736.00 | | 578 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 473.00 | | 45 986.00 | 670 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909.00 | 712 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 661 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | 507.00 | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 936.00 | | 45 479.00 | 618 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 420.00 | 19 794.00 | | 484 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 880.00 | 19 794.00 | | 477 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 596.00 | 1 529.00 | 2 679.00 | 33 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 496.00 | 1 862.00 | 1 496.00 | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 092.00 | 3 390.00 | 4 175.00 | 35 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 092.00 | 3 390.00 | 4 175.00 | 35 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | 2 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 862.00 | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 641.00 | 244 641.00 | | 244 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
UX Autres créances clients | 656 809.00 | 656 809.00 | | 656 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 774.00 | 22 251.00 | 26 523.00 | 48 774.00 |
VI Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 459.00 | 730 805.00 | 44 654.00 | 775 459.00 |
VW T.V.A. | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 911.00 | 578 389.00 | 26 523.00 | 604 911.00 |