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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
AN Terrains | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
AP Constructions | 316 716.00 | 310 563.00 | 6 153.00 | 316 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 577.00 | 53 142.00 | 17 436.00 | 70 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 023.00 | 526 746.00 | 299 277.00 | 826 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 416.00 | 972 416.00 | 397 000.00 | 1 369 416.00 |
BT Marchandises | 2 007 265.00 | | 2 007 265.00 | 2 007 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 780.00 | 48 080.00 | 221 700.00 | 269 780.00 |
BZ Autres créances | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CF Disponibilités | 833 305.00 | | 833 305.00 | 833 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 590.00 | 48 080.00 | 3 179 510.00 | 3 227 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 006.00 | 1 020 495.00 | 3 576 511.00 | 4 597 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 476 953.00 | 1 429 410.00 | | 1 476 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 314.00 | 47 543.00 | | 179 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 867.00 | 1 520 553.00 | | 1 699 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 817.00 | 797 904.00 | | 847 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 414.00 | 3 157.00 | | 36 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 469.00 | 296 150.00 | | 297 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 602.00 | 357 040.00 | | 312 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 215.00 | 293 224.00 | | 369 215.00 |
EA Autres dettes | 13 128.00 | 94 638.00 | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 644.00 | 1 842 113.00 | | 1 876 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 511.00 | 3 362 666.00 | | 3 576 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 003.00 | 1 835 699.00 | | 1 382 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 755.00 | | 149 908.00 | 1 366 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 247.00 | 1 369 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 247.00 | 1 271 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 250.00 | | 149 908.00 | 1 269 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 835.00 | 70 091.00 | 125 511.00 | 1 027 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 466.00 | 70 091.00 | 125 511.00 | 1 004 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 524.00 | 6 620.00 | 21 064.00 | 62 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 524.00 | 6 620.00 | 21 064.00 | 62 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 524.00 | 6 620.00 | 21 064.00 | 62 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | 18 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 602.00 | 312 602.00 | | 312 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 203.00 | 153 203.00 | | 153 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
UX Autres créances clients | 183 713.00 | 183 713.00 | | 183 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
VB T. V. A. | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 264.00 | 251 264.00 | | 251 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 553.00 | 101 913.00 | 494 640.00 | 596 553.00 |
VI Groupe et associés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 136.00 | 300 953.00 | 160 183.00 | 461 136.00 |
VW T.V.A. | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 175.00 | 1 084 534.00 | 494 640.00 | 1 579 175.00 |