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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 618.00 | 274.00 | 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 214.00 | 11 208.00 | 1 006.00 | 12 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 617.00 | 27 741.00 | 9 876.00 | 37 617.00 |
BZ Autres créances | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CF Disponibilités | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 061.00 | 27 741.00 | 93 320.00 | 121 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 275.00 | 38 949.00 | 94 326.00 | 133 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 149 175.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
DG Autres réserves | 20 660.00 | 42 660.00 | | 20 660.00 |
DH Report à nouveau | -42 594.00 | | | -42 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 003.00 | -42 594.00 | | -5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 67 309.00 | 168 486.00 | | 67 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 4 900.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 4 900.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 49 816.00 | | 14 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 635.00 | 44 382.00 | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 35 106.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 518.00 | 129 331.00 | | 25 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 326.00 | 302 717.00 | | 94 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 518.00 | 129 331.00 | | 25 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 272.00 | 271 166.00 | | 60 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 515.00 | 8 703.00 | | 1 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 913.00 | 19 941.00 | | 9 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 413.00 | 19 941.00 | | 41 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 29 515.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 997.00 | 29 515.00 | | 162 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 583.00 | -9 574.00 | | -121 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 136.00 | 536 449.00 | | 283 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 138.00 | 579 043.00 | | 288 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 003.00 | -42 594.00 | | -5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 453.00 | | 1 500.00 | 226 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 739.00 | 12 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 092.00 | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 647.00 | 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 039.00 | | 1 500.00 | 64 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 290.00 | 9 744.00 | 61 826.00 | 63 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 700.00 | 9 744.00 | 61 826.00 | 52 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | 1 350.00 | 4 750.00 | 4 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 092.00 | | 123 092.00 | 123 092.00 |
6T Sur comptes clients | 19 786.00 | 14 815.00 | 6 860.00 | 19 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 878.00 | 14 815.00 | 129 952.00 | 142 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 778.00 | 16 165.00 | 134 702.00 | 147 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 165.00 | 134 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 1 327.00 | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 802.00 | 174 588.00 | | 54 802.00 |
ST Autres comptes | 22 224.00 | 68 419.00 | | 22 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 446.00 | 51 956.00 | | 11 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 3 023.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 4 350.00 | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 427.00 | 95 713.00 | | 7 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 881.00 | 50 691.00 | | 16 881.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 472.00 | 294 963.00 | | 88 472.00 |