| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
AP Constructions | 751 382.00 | 440 473.00 | 310 909.00 | 751 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 945.00 | 15 589.00 | 45 356.00 | 60 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 812.00 | 460 241.00 | 685 571.00 | 1 145 812.00 |
BT Marchandises | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 490.00 | 23 539.00 | 63 950.00 | 87 490.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 225.00 | 23 539.00 | 74 686.00 | 98 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 037.00 | 483 780.00 | 760 257.00 | 1 244 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
CU Autres participations | 16 718.00 | 788.00 | 15 930.00 | 16 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 880 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 757 370.00 | 757 370.00 | | 757 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 897.00 | -1 059 655.00 | | -1 141 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 767.00 | -82 242.00 | | -87 767.00 |
DL TOTAL (I) | 538 572.00 | 506 339.00 | | 538 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 1 177.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 005.00 | 267 827.00 | | 207 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 42 212.00 | | 8 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086.00 | 15 885.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 686.00 | 327 102.00 | | 221 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 257.00 | 833 440.00 | | 760 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 686.00 | 327 102.00 | | 221 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 1 177.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 234.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 161.00 | 64 584.00 | | 8 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 475.00 | 64 818.00 | | 8 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 475.00 | -64 818.00 | | -8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 865.00 | 69 618.00 | | 34 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 632.00 | 151 859.00 | | 122 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 767.00 | -82 241.00 | | -87 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 333.00 | | 10 000.00 | 1 158 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 095.00 | 80 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 521.00 | 1 145 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 1 065 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 167.00 | | | 1 069 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 166.00 | | 10 000.00 | 89 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 183.00 | 28 108.00 | 3 427.00 | 419 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 183.00 | 28 108.00 | 3 427.00 | 419 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 859.00 | 680.00 | | 22 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 897.00 | 12 019.00 | | 27 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 897.00 | 12 019.00 | | 27 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
UX Autres créances clients | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 207 005.00 | 207 005.00 | | 207 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 686.00 | 221 686.00 | | 221 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | 7 268.00 | | 10 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | 2 815.00 | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 15 687.00 | 15 393.00 | | 15 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 680.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 771.00 | 7 948.00 | | 10 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 068.00 | 1 303.00 | | 2 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 482.00 | 3 584.00 | | 2 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 282.00 | 18 208.00 | | 17 282.00 |