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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 957.00 | 500.00 | 57 457.00 | 57 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 164.00 | 4 312.00 | 2 276 852.00 | 2 281 164.00 |
BN En cours de production de biens | 10 083 544.00 | 34 751.00 | 10 048 793.00 | 10 083 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
BZ Autres créances | 335 924.00 | 288 373.00 | 47 551.00 | 335 924.00 |
CF Disponibilités | 219 255.00 | | 219 255.00 | 219 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 732 212.00 | 323 124.00 | 10 409 088.00 | 10 732 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 013 376.00 | 327 436.00 | 12 685 940.00 | 13 013 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
CU Autres participations | 2 206 892.00 | | 2 206 892.00 | 2 206 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DG Autres réserves | 1 437 517.00 | | | 1 437 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 174.00 | | | 436 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 441.00 | | | 6 067 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 724 172.00 | | | 5 724 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 795.00 | | | 596 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 303.00 | | | 179 303.00 |
EA Autres dettes | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 499.00 | | | 6 618 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 685 940.00 | | | 12 685 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 754.00 | | | 5 428 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214 172.00 | | | 1 214 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 953.00 | | 168 953.00 | 168 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 953.00 | | 168 953.00 | 168 953.00 |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 855.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 188.00 | | | 1 054 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 014.00 | | | 618 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 174.00 | | | 436 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
6T Sur comptes clients | 288 373.00 | | | 288 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 124.00 | | | 323 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 795.00 | 596 795.00 | | 596 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 724 172.00 | 4 534 427.00 | 1 189 745.00 | 5 724 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 414.00 | 429 414.00 | | 429 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 917.00 | 441 917.00 | | 441 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 499.00 | 5 428 754.00 | 1 189 745.00 | 6 618 499.00 |