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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 765.00 | 170.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 216 497.00 | | 216 497.00 | 216 497.00 |
AN Terrains | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
AP Constructions | 433 302.00 | 173 155.00 | 260 147.00 | 433 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 038.00 | 39 461.00 | 3 577.00 | 43 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 061.00 | 68 208.00 | 13 853.00 | 82 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 389.00 | 282 589.00 | 529 800.00 | 812 389.00 |
BT Marchandises | 317 172.00 | | 317 172.00 | 317 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CF Disponibilités | 178 895.00 | | 178 895.00 | 178 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 694.00 | | 653 694.00 | 653 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 082.00 | 282 589.00 | 1 183 493.00 | 1 466 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 780.00 | | | 236 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 527.00 | | | 280 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DG Autres réserves | 467 066.00 | | | 467 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 646.00 | | | 1 008 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 847.00 | | | 174 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 493.00 | | | 1 183 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 149.00 | | 6 734.00 | 815 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 812 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 495.00 | 593 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 432.00 | | | 218 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 195.00 | | 6 734.00 | 596 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 511.00 | 26 572.00 | 9 495.00 | 265 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 645.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 391.00 | 25 927.00 | 9 495.00 | 264 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 230.00 | 19 817.00 | 84 687.00 | 108 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 986.00 | 90 464.00 | 522.00 | 90 986.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 847.00 | 86 435.00 | 84 687.00 | 174 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
ST Autres comptes | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |