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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AP Constructions | 88 830.00 | 57 414.00 | 31 416.00 | 88 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 139.00 | 18 445.00 | 694.00 | 19 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 531.00 | 48 327.00 | 9 204.00 | 57 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 554.00 | 127 402.00 | 54 152.00 | 181 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BN En cours de production de biens | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
BT Marchandises | 239 900.00 | | 239 900.00 | 239 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CF Disponibilités | 116 718.00 | | 116 718.00 | 116 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 942.00 | | 463 942.00 | 463 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 495.00 | 127 402.00 | 518 093.00 | 645 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
CU Autres participations | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 330.00 | 272 330.00 | | 272 330.00 |
DH Report à nouveau | -977.00 | | | -977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 481.00 | -977.00 | | 19 481.00 |
DL TOTAL (I) | 299 219.00 | 279 738.00 | | 299 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 503.00 | 17 849.00 | | 15 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 622.00 | 25 748.00 | | 26 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 195.00 | 38 158.00 | | 40 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 309.00 | 27 082.00 | | 31 309.00 |
EA Autres dettes | 105 246.00 | 142 874.00 | | 105 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 875.00 | 251 711.00 | | 218 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 093.00 | 531 449.00 | | 518 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 947.00 | 244 645.00 | | 212 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 485.00 | | 738 485.00 | 738 485.00 |
FG Production vendue services | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 109.00 | | 761 109.00 | 761 109.00 |
FM Production stockée | | | -104 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 170.00 | 30 603.00 | | 13 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 554.00 | 20 257.00 | | 17 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 332.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | 332.00 | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | 255.00 | | -6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 065.00 | 648 181.00 | | 670 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 585.00 | 649 158.00 | | 650 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 481.00 | -977.00 | | 19 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 536.00 | | 12 018.00 | 169 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 341.00 | | 12 000.00 | 154 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | 18.00 | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 966.00 | 9 436.00 | | 117 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 591.00 | 9 436.00 | | 115 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 503.00 | 9 575.00 | 5 928.00 | 15 503.00 |
VI Groupe et associés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 875.00 | 212 947.00 | 5 928.00 | 218 875.00 |