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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 878.00 | 520.00 | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 176 281.00 | | 176 281.00 | 176 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 011.00 | 74 583.00 | 33 429.00 | 108 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 355.00 | 75 460.00 | 274 894.00 | 350 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 198.00 | | 402 198.00 | 402 198.00 |
BZ Autres créances | 195 934.00 | | 195 934.00 | 195 934.00 |
CF Disponibilités | 941 837.00 | | 941 837.00 | 941 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 828.00 | | 1 545 828.00 | 1 545 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 183.00 | 75 460.00 | 1 820 722.00 | 1 896 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 501 794.00 | 453 050.00 | | 501 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 410.00 | 149 244.00 | | 131 410.00 |
DL TOTAL (I) | 658 358.00 | 627 448.00 | | 658 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 307.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 47 108.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 685.00 | 483 132.00 | | 847 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 348.00 | 219 073.00 | | 314 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 365.00 | 749 620.00 | | 1 162 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 722.00 | 1 377 068.00 | | 1 820 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 641.00 | 17 551.00 | 1 732.00 | 59 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 874.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 638.00 | 16 677.00 | 1 732.00 | 59 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 685.00 | 847 685.00 | | 847 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 348.00 | 314 348.00 | | 314 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 195 933.00 | 167 859.00 | 28 074.00 | 195 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 198.00 | 402 198.00 | | 402 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 882.00 | 583 808.00 | 28 074.00 | 611 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 365.00 | 1 162 365.00 | | 1 162 365.00 |