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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 302.00 | 6 838.00 | 10 464.00 | 17 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 25 977.00 | 2 105.00 | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 719.00 | 55 319.00 | 12 399.00 | 67 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 278.00 | 90 880.00 | 47 398.00 | 138 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 220 885.00 | | 220 885.00 | 220 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 637.00 | 16 649.00 | 387 988.00 | 404 637.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 012.00 | 16 649.00 | 793 363.00 | 810 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 290.00 | 107 529.00 | 840 761.00 | 948 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
DG Autres réserves | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
DH Report à nouveau | 7 571.00 | 200 979.00 | | 7 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081.00 | -161 408.00 | | 29 081.00 |
DL TOTAL (I) | 533 142.00 | 536 061.00 | | 533 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 243.00 | 7 632.00 | | 7 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 243.00 | 7 632.00 | | 7 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 567.00 | 300 000.00 | | 78 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 676.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 343.00 | 99 686.00 | | 118 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 390.00 | 87 205.00 | | 102 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 375.00 | 488 567.00 | | 300 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 761.00 | 1 032 260.00 | | 840 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 674.00 | 386 891.00 | | 242 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 024.00 | | 15 952.00 | 130 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 138 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | 11 350.00 | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 384.00 | | 4 602.00 | 93 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 468.00 | 7 411.00 | | 83 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 885.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 956.00 | 6 525.00 | | 76 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 632.00 | 7 243.00 | 7 632.00 | 7 632.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 632.00 | 7 243.00 | 7 632.00 | 7 632.00 |
6T Sur comptes clients | 17 190.00 | 2 630.00 | 3 171.00 | 17 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 190.00 | 2 630.00 | 3 171.00 | 17 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 822.00 | 9 873.00 | 10 803.00 | 24 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 873.00 | 10 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 905.00 | 45 200.00 | 12 705.00 | 57 905.00 |
UP Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 383 311.00 | 383 311.00 | | 383 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 566.00 | 33 570.00 | 44 996.00 | 78 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 433.00 | | | 221 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 809.00 | 416 884.00 | 34 924.00 | 451 809.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 375.00 | 242 673.00 | 57 701.00 | 300 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
ST Autres comptes | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 216.00 | | | 178 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 406.00 | | | 123 406.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 249.00 | | | 201 249.00 |