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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 687.00 | 50 063.00 | 26 624.00 | 76 687.00 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 476 287.00 | 18 638.00 | 457 649.00 | 476 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 569.00 | 1 106 925.00 | 733 644.00 | 1 840 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 289.00 | 782 325.00 | 530 964.00 | 1 313 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 917.00 | 1 957 951.00 | 1 942 965.00 | 3 900 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 687.00 | 25 000.00 | 839 687.00 | 864 687.00 |
BN En cours de production de biens | 807 011.00 | | 807 011.00 | 807 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 826.00 | 55 509.00 | 3 835 316.00 | 3 890 826.00 |
BZ Autres créances | 293 373.00 | | 293 373.00 | 293 373.00 |
CF Disponibilités | 853 961.00 | | 853 961.00 | 853 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 198.00 | | 238 198.00 | 238 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 133 434.00 | 80 509.00 | 7 052 925.00 | 7 133 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 351.00 | 2 038 461.00 | 8 995 890.00 | 11 034 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 520.00 | 377 520.00 | | 377 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DG Autres réserves | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 605.00 | 1 216 446.00 | | 1 301 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 273.00 | 311 671.00 | | 454 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 583.00 | 2 068 631.00 | | 2 327 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 019.00 | 687 396.00 | | 2 112 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 113.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 150.00 | 3 780 484.00 | | 3 011 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 120.00 | 630 970.00 | | 1 545 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 668 307.00 | 5 098 963.00 | | 6 668 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 890.00 | 7 167 594.00 | | 8 995 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 606 706.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 693 784.00 | 267 959.00 | 19 961 743.00 | 19 693 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 693 784.00 | 267 959.00 | 19 961 743.00 | 19 693 784.00 |
FM Production stockée | | | -1 452 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 678 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 552 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 922 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 2 454.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 247.00 | 68.00 | | 20 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 247.00 | 68.00 | | 20 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 605.00 | 2 386.00 | | -18 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 554.00 | 57 713.00 | | 86 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 121.00 | 121 782.00 | | 177 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 680 358.00 | 16 665 508.00 | | 18 680 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 226 084.00 | 16 353 837.00 | | 18 226 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 273.00 | 311 671.00 | | 454 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 896.00 | 2 050.00 | 957 661.00 | 2 950 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 36 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 440.00 | 5 250.00 | 3 900 917.00 | 4 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | 3 787 809.00 | 4 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 462.00 | | 8 225.00 | 68 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 813.00 | | 949 436.00 | 2 842 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 620.00 | 2 050.00 | | 39 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 918.00 | 288 033.00 | | 1 669 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 764.00 | 10 299.00 | | 39 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 154.00 | 277 735.00 | | 1 630 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | 2 000.00 | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 509.00 | 2 000.00 | | 78 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 509.00 | 2 000.00 | | 78 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 150.00 | 3 011 150.00 | | 3 011 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 247.00 | 326 247.00 | | 326 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 423.00 | 408 423.00 | | 408 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 615.00 | 3 808 615.00 | | 3 808 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
VB T. V. A. | 139 416.00 | 139 416.00 | | 139 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 019.00 | 1 043 407.00 | 819 281.00 | 2 112 019.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717 338.00 | | | 1 717 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 852.00 | | | 292 852.00 |
VP Divers | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 198.00 | 238 198.00 | | 238 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 817.00 | 4 342 236.00 | 116 581.00 | 4 458 817.00 |
VW T.V.A. | 702 006.00 | 702 006.00 | | 702 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 668 307.00 | 5 599 695.00 | 819 281.00 | 6 668 307.00 |