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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 697.00 | 42 653.00 | 14 043.00 | 56 697.00 |
AH Fonds commercial | 15 834 411.00 | 14 797 994.00 | 1 036 417.00 | 15 834 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 575.00 | 883 227.00 | 320 348.00 | 1 203 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 759 688.00 | | 1 759 688.00 | 1 759 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 589.00 | | 133 589.00 | 133 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 480 827.00 | 16 437 220.00 | 5 043 607.00 | 21 480 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 933 912.00 | 672 165.00 | 4 261 747.00 | 4 933 912.00 |
BN En cours de production de biens | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 601.00 | | 1 562 601.00 | 1 562 601.00 |
BZ Autres créances | 3 600 359.00 | | 3 600 359.00 | 3 600 359.00 |
CF Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 235 425.00 | 699 607.00 | 9 535 818.00 | 10 235 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 716 253.00 | 17 136 828.00 | 14 579 425.00 | 31 716 253.00 |
CU Autres participations | 2 441 604.00 | 662 082.00 | 1 779 522.00 | 2 441 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 858 910.00 | 2 858 910.00 | | 2 858 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 807 896.00 | 13 807 896.00 | | 13 807 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |
DH Report à nouveau | -10 224 017.00 | -12 230 506.00 | | -10 224 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 123.00 | 2 006 489.00 | | -1 689 123.00 |
DK Provisions réglementées | 51 350.00 | 49 017.00 | | 51 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 607.00 | 6 781 396.00 | | 5 094 607.00 |
DP Provisions pour risques | 3 387 509.00 | 3 160 197.00 | | 3 387 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 387 509.00 | 3 160 197.00 | | 3 387 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 921.00 | 1 669 383.00 | | 1 893 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 550.00 | 954 077.00 | | 1 137 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 070.00 | 222 595.00 | | 269 070.00 |
EA Autres dettes | 2 764 561.00 | 5 343 106.00 | | 2 764 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 206.00 | 20 616.00 | | 32 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 309.00 | 8 341 904.00 | | 6 097 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 425.00 | 18 283 498.00 | | 14 579 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FG Production vendue services | 7 777 132.00 | | 7 777 132.00 | 7 777 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 781 212.00 | | 7 781 212.00 | 7 781 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 092 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 073 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 057 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 976 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 980 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 331 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 695.00 | 16.00 | | 6 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 266.00 | -1 101.00 | | 38 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 961.00 | 10 162.00 | | 44 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 556.00 | 305 622.00 | | 46 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 091.00 | 1 083.00 | | 337 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 600.00 | -162.00 | | 40 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 247.00 | 306 543.00 | | 424 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 286.00 | -296 380.00 | | -379 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 556.00 | 99 899.00 | | -19 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 736 348.00 | 13 218 449.00 | | 9 736 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 472.00 | 11 211 959.00 | | 11 425 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 123.00 | 2 006 489.00 | | -1 689 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 101 689.00 | | 44 258.00 | 17 101 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 145 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 891 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 891 108.00 | | | 15 891 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 317.00 | | 44 258.00 | 1 159 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 619.00 | 84 525.00 | | 892 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 385.00 | 4 268.00 | | 38 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 970.00 | 80 257.00 | | 802 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 160 198.00 | 477 933.00 | 250 621.00 | 3 160 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 759 688.00 | 1 759 688.00 | | 1 759 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 601.00 | 1 562 601.00 | | 1 562 601.00 |
VB T. V. A. | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 864.00 | 1 626 864.00 | | 1 626 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 929.00 | 1 759 929.00 | | 1 759 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131 094.00 | 7 131 094.00 | | 7 131 094.00 |